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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 116 000.00 | | 116 000.00 | 116 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 62 628.00 | 46 699.00 | 15 930.00 | 62 628.00 |
040 Immobilisations financières | 8 450.00 | | 8 450.00 | 8 450.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 187 079.00 | 46 699.00 | 140 380.00 | 187 079.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 323.00 | | 1 323.00 | 1 323.00 |
072 Créances – Autres | 738.00 | | 738.00 | 738.00 |
084 Disponibilités | 36 765.00 | | 36 765.00 | 36 765.00 |
092 Charges constatées d’avance | 592.00 | | 592.00 | 592.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 419.00 | | 39 419.00 | 39 419.00 |
110 Total général Actif | 226 497.00 | 46 699.00 | 179 799.00 | 226 497.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 23 615.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 661.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 37 475.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 411.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 117 120.00 | | |
172 Autres dettes | | | 126 912.00 | |
176 Total des dettes | | | 142 323.00 | |
180 Total général Passif | | | 179 799.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 366.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 148 080.00 | | | 148 080.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 148 081.00 | | | 148 081.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 413.00 | | | 10 413.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -407.00 | | | -407.00 |
242 Autres charges externes. | 66 961.00 | | | 66 961.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -41.00 | | | -41.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 267.00 | | | 2 267.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 992.00 | | | 39 992.00 |
252 Charges sociales | 5 676.00 | | | 5 676.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 517.00 | | | 11 517.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 136 418.00 | | | 136 418.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 662.00 | | | 11 662.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 661.00 | | | 11 661.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 650.00 | | | 3 650.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 716.00 | | | 716.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 182 518.00 | | | 182 518.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 366.00 | | | 4 366.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 616.00 | | | 29 616.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 620.00 | | | 13 620.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |