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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 116 000.00 | | 116 000.00 | 116 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 58 263.00 | 35 182.00 | 23 081.00 | 58 263.00 |
040 Immobilisations financières | 8 256.00 | | 8 256.00 | 8 256.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 182 518.00 | 35 182.00 | 147 336.00 | 182 518.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
072 Créances – Autres | 2 784.00 | | 2 784.00 | 2 784.00 |
084 Disponibilités | 40 053.00 | | 40 053.00 | 40 053.00 |
092 Charges constatées d’avance | 566.00 | | 566.00 | 566.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 44 318.00 | | 44 318.00 | 44 318.00 |
110 Total général Actif | 226 836.00 | 35 182.00 | 191 654.00 | 226 836.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 33 145.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 531.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 815.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 859.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 708.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 117 120.00 | | |
172 Autres dettes | | | 149 273.00 | |
176 Total des dettes | | | 165 840.00 | |
180 Total général Passif | | | 191 654.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 392.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 154 814.00 | | | 154 814.00 |
230 Autres produits | 5.00 | | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 154 820.00 | | | 154 820.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11 919.00 | | | 11 919.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -160.00 | | | -160.00 |
242 Autres charges externes. | 75 162.00 | | | 75 162.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 453.00 | | | 2 453.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 997.00 | | | 5 997.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 596.00 | | | 50 596.00 |
252 Charges sociales | 11 491.00 | | | 11 491.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 287.00 | | | 11 287.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 166 294.00 | | | 166 294.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 475.00 | | | -11 475.00 |
294 Charges financières | 131.00 | | | 131.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -2 075.00 | | | -2 075.00 |
310 Bénéfice ou perte | -9 531.00 | | | -9 531.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 648.00 | | | 648.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 624.00 | | | 624.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 181 126.00 | | | 181 126.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 392.00 | | | 1 392.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 963.00 | | | 30 963.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 755.00 | | | 15 755.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |