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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 116 000.00 | | 116 000.00 | 116 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 67 893.00 | 59 326.00 | 8 567.00 | 67 893.00 |
040 Immobilisations financières | 8 647.00 | | 8 647.00 | 8 647.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 192 540.00 | 59 326.00 | 133 214.00 | 192 540.00 |
060 Stock marchandises | 746.00 | | 746.00 | 746.00 |
072 Créances – Autres | 2 014.00 | | 2 014.00 | 2 014.00 |
084 Disponibilités | 38 046.00 | | 38 046.00 | 38 046.00 |
092 Charges constatées d’avance | 679.00 | | 679.00 | 679.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 41 486.00 | | 41 486.00 | 41 486.00 |
110 Total général Actif | 234 026.00 | 59 326.00 | 174 699.00 | 234 026.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 35 275.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -19 331.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 144.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 787.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 117 023.00 | | |
172 Autres dettes | | | 129 768.00 | |
176 Total des dettes | | | 156 555.00 | |
180 Total général Passif | | | 174 699.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 462.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 100 466.00 | | | 100 466.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 721.00 | | | 10 721.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 111 187.00 | | | 111 187.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -746.00 | | | -746.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 112.00 | | | 6 112.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 323.00 | | | 1 323.00 |
242 Autres charges externes. | 63 373.00 | | | 63 373.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 235.00 | | | 2 235.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 758.00 | | | 4 758.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 749.00 | | | 37 749.00 |
252 Charges sociales | 5 321.00 | | | 5 321.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 628.00 | | | 12 628.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 130 518.00 | | | 130 518.00 |
270 Résultat d’exploitation | -19 331.00 | | | -19 331.00 |
310 Bénéfice ou perte | -19 331.00 | | | -19 331.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 765.00 | | | 765.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 197.00 | | | 197.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 187 079.00 | | | 187 079.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 462.00 | | | 5 462.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 093.00 | | | 20 093.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 121.00 | | | 12 121.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |