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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 116 000.00 | | 116 000.00 | 116 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 67 893.00 | 62 560.00 | 5 333.00 | 67 893.00 |
040 Immobilisations financières | 8 663.00 | | 8 663.00 | 8 663.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 192 556.00 | 62 560.00 | 129 996.00 | 192 556.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 973.00 | | 973.00 | 973.00 |
072 Créances – Autres | 4 418.00 | | 4 418.00 | 4 418.00 |
084 Disponibilités | 51 205.00 | | 51 205.00 | 51 205.00 |
092 Charges constatées d’avance | 646.00 | | 646.00 | 646.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 57 243.00 | | 57 243.00 | 57 243.00 |
110 Total général Actif | 249 799.00 | 62 560.00 | 187 239.00 | 249 799.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 15 944.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 437.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 707.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 46 883.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 113 567.00 | | |
172 Autres dettes | | | 125 648.00 | |
176 Total des dettes | | | 172 531.00 | |
180 Total général Passif | | | 187 239.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 101 739.00 | | | 101 739.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 26 412.00 | | | 26 412.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 128 153.00 | | | 128 153.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 944.00 | | | 6 944.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -226.00 | | | -226.00 |
242 Autres charges externes. | 65 002.00 | | | 65 002.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 064.00 | | | 5 064.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 106.00 | | | 45 106.00 |
252 Charges sociales | 6 466.00 | | | 6 466.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 234.00 | | | 3 234.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 131 589.00 | | | 131 589.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 437.00 | | | -3 437.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 437.00 | | | -3 437.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 16.00 | | | 16.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 192 540.00 | | | 192 540.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16.00 | | | 16.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 347.00 | | | 20 347.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 631.00 | | | 12 631.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |