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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 116 000.00 | | 116 000.00 | 116 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 56 990.00 | 23 895.00 | 33 095.00 | 56 990.00 |
040 Immobilisations financières | 8 136.00 | | 8 136.00 | 8 136.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 181 126.00 | 23 895.00 | 157 231.00 | 181 126.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 755.00 | | 755.00 | 755.00 |
072 Créances – Autres | 2 767.00 | | 2 767.00 | 2 767.00 |
084 Disponibilités | 32 904.00 | | 32 904.00 | 32 904.00 |
092 Charges constatées d’avance | 546.00 | | 546.00 | 546.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 36 972.00 | | 36 972.00 | 36 972.00 |
110 Total général Actif | 218 098.00 | 23 895.00 | 194 203.00 | 218 098.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 36 471.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 325.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 35 345.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 047.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 646.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 117 176.00 | | |
172 Autres dettes | | | 145 165.00 | |
176 Total des dettes | | | 158 858.00 | |
180 Total général Passif | | | 194 203.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 733.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 148 845.00 | | | 148 845.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 148 846.00 | | | 148 846.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11 851.00 | | | 11 851.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 19.00 | | | 19.00 |
242 Autres charges externes. | 62 869.00 | | | 62 869.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 453.00 | | | 2 453.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 996.00 | | | 5 996.00 |
250 Rémunérations du personnel | 51 694.00 | | | 51 694.00 |
252 Charges sociales | 7 967.00 | | | 7 967.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 436.00 | | | 11 436.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 151 833.00 | | | 151 833.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 987.00 | | | -2 987.00 |
294 Charges financières | 338.00 | | | 338.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 325.00 | | | -3 325.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 733.00 | | | 733.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 180 393.00 | | | 180 393.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 733.00 | | | 733.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 777.00 | | | 29 777.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 366.00 | | | 13 366.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |