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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 000.00 | 591.00 | 408.00 | 1 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 635.00 | 1 213.00 | 6 422.00 | 7 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 639.00 | 413.00 | 225.00 | 639.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 074.00 | 2 218.00 | 8 855.00 | 11 074.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 122 431.00 | | 122 431.00 | 122 431.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 846.00 | | 11 846.00 | 11 846.00 |
BZ Autres créances | 25 891.00 | | 25 891.00 | 25 891.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 151.00 | | 50 151.00 | 50 151.00 |
CF Disponibilités | 41 919.00 | | 41 919.00 | 41 919.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 464.00 | | 6 464.00 | 6 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 258 704.00 | | 258 704.00 | 258 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 269 779.00 | 2 218.00 | 267 560.00 | 269 779.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 440 000.00 | | | 440 000.00 |
DH Report à nouveau | -295 307.00 | | | -295 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -203 332.00 | | | -203 332.00 |
DL TOTAL (I) | -58 639.00 | | | -58 639.00 |
DN Avances conditionnées | 82 000.00 | | | 82 000.00 |
DO TOTAL (II) | 82 000.00 | | | 82 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 512.00 | | | 168 512.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 975.00 | | | 1 975.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 154.00 | | | 64 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 824.00 | | | 8 824.00 |
EA Autres dettes | 734.00 | | | 734.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 200.00 | | | 244 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 267 560.00 | | | 267 560.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 879.00 | | | 114 879.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 41 989.00 | 1 428.00 | 43 417.00 | 41 989.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 989.00 | 1 428.00 | 43 417.00 | 41 989.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 712.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 151.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 282.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 141 956.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -122 431.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 209 181.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 300.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 839.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 193.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 439.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 259 479.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -211 197.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 314.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 314.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 830.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 830.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 516.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -214 713.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 712.00 | | | 3 712.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 381.00 | | | -11 381.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 597.00 | | | 48 597.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 251 929.00 | | | 251 929.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -203 332.00 | | | -203 332.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 838.00 | | | 1 838.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 075.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 636.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 639.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 199.00 | | | 199.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 639.00 | | | 639.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 780.00 | 1 439.00 | | 780.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 392.00 | 200.00 | | 392.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 188.00 | 1 026.00 | | 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201.00 | 213.00 | | 201.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 154.00 | 64 154.00 | | 64 154.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 709.00 | 2 709.00 | | 2 709.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 168 242.00 | 38 921.00 | 129 320.00 | 168 242.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 758.00 | | | 31 758.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 464.00 | | | 6 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 002.00 | 44 202.00 | 1 800.00 | 46 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 200.00 | 114 880.00 | 129 320.00 | 244 200.00 |