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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 312 536.00 | 80 108.00 | 232 428.00 | 312 536.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 813.00 | 1 119.00 | 693.00 | 1 813.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 273.00 | | 6 273.00 | 6 273.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 673.00 | | 4 673.00 | 4 673.00 |
BJ TOTAL (I) | 326 296.00 | 82 227.00 | 244 068.00 | 326 296.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 201 186.00 | 54 829.00 | 146 357.00 | 201 186.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 963.00 | | 19 963.00 | 19 963.00 |
BZ Autres créances | 15 470.00 | | 15 470.00 | 15 470.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 117.00 | | 45 117.00 | 45 117.00 |
CF Disponibilités | 42 613.00 | | 42 613.00 | 42 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 672.00 | | 4 672.00 | 4 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 329 022.00 | 54 829.00 | 274 193.00 | 329 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 655 318.00 | 137 056.00 | 518 262.00 | 655 318.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 552 140.00 | | | 552 140.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 232 855.00 | | | 232 855.00 |
DH Report à nouveau | -760 241.00 | | | -760 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -273 133.00 | | | -273 133.00 |
DL TOTAL (I) | -248 380.00 | | | -248 380.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 17 851.00 | | | 17 851.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 554 921.00 | | | 554 921.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 034.00 | | | 54 034.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 197.00 | | | 25 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 165.00 | | | 108 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 459.00 | | | 6 459.00 |
EA Autres dettes | 12.00 | | | 12.00 |
EC TOTAL (IV) | 766 642.00 | | | 766 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 518 262.00 | | | 518 262.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 720.00 | | | 211 720.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 41 260.00 | 12 043.00 | 53 303.00 | 41 260.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 260.00 | 12 043.00 | 53 303.00 | 41 260.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 650.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 153.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 73 107.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 462.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 18 330.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 864.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 539.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 804.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 261.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 206.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 54 829.00 | |
GE Autres charges | | | 7 526.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 317 825.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -244 718.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 248.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 248.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 662.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 663.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 415.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -273 133.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 73 355.00 | | | 73 355.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 346 489.00 | | | 346 489.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -273 133.00 | | | -273 133.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 752.00 | | 298 480.00 | 195 752.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 673.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 167 935.00 | 326 296.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 312 537.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 167 935.00 | 8 086.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 115.00 | | 172 422.00 | 140 115.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 963.00 | | 126 058.00 | 49 963.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 673.00 | | | 4 673.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 022.00 | 29 206.00 | | 53 022.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 293.00 | 28 815.00 | | 51 293.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 728.00 | 391.00 | | 728.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 17 852.00 | 17 852.00 | | 17 852.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 554 922.00 | | 554 922.00 | 554 922.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 165.00 | 108 165.00 | | 108 165.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 459.00 | 6 459.00 | | 6 459.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 673.00 | | 4 673.00 | 4 673.00 |
UX Autres créances clients | 19 963.00 | 19 963.00 | | 19 963.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 850.00 | 53 850.00 | | 53 850.00 |
VI Groupe et associés | 25 197.00 | 25 197.00 | | 25 197.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 216.00 | | | 216.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 471.00 | 15 471.00 | | 15 471.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 672.00 | 4 672.00 | | 4 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 779.00 | 40 106.00 | 4 673.00 | 44 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 766 642.00 | 211 720.00 | 554 922.00 | 766 642.00 |