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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 140 115.00 | 51 293.00 | 88 822.00 | 140 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 813.00 | 728.00 | 1 084.00 | 1 813.00 |
AV Immobilisations en cours | 48 150.00 | | 48 150.00 | 48 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 673.00 | | 4 673.00 | 4 673.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 751.00 | 53 021.00 | 142 730.00 | 195 751.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 219 516.00 | | 219 516.00 | 219 516.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 923.00 | | 42 923.00 | 42 923.00 |
BZ Autres créances | 35 089.00 | | 35 089.00 | 35 089.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 350 301.00 | | 350 301.00 | 350 301.00 |
CF Disponibilités | 34 677.00 | | 34 677.00 | 34 677.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 387.00 | | 4 387.00 | 4 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 686 895.00 | | 686 895.00 | 686 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 882 646.00 | 53 021.00 | 829 625.00 | 882 646.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 552 140.00 | | | 552 140.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 232 855.00 | | | 232 855.00 |
DH Report à nouveau | -578 103.00 | | | -578 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -182 138.00 | | | -182 138.00 |
DL TOTAL (I) | 24 753.00 | | | 24 753.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 15 447.00 | | | 15 447.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 529 970.00 | | | 529 970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 166.00 | | | 59 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 112.00 | | | 25 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 642.00 | | | 155 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 479.00 | | | 19 479.00 |
EA Autres dettes | 53.00 | | | 53.00 |
EC TOTAL (IV) | 804 872.00 | | | 804 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 829 625.00 | | | 829 625.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 343.00 | | | 257 343.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50.00 | | | 50.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 54 153.00 | 52 635.00 | 106 788.00 | 54 153.00 |
FG Production vendue services | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 69 153.00 | 52 635.00 | 121 788.00 | 69 153.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 121 788.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 65 948.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -38 785.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 529.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 629.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 558.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 886.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 752.00 | |
GE Autres charges | | | 2 405.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 251 926.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -130 137.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 748.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 748.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 188.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 188.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 440.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -146 578.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 2 394.00 | | | 2 394.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47 560.00 | | | 47 560.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 560.00 | | | 47 560.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 560.00 | | | -35 560.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 134 537.00 | | | 134 537.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 316 675.00 | | | 316 675.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -182 138.00 | | | -182 138.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 138 314.00 | 1 802.00 | | 138 314.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 673.00 | | | 4 673.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 269.00 | 19 753.00 | | 33 269.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 992.00 | 8.00 | | 992.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 638.00 | 19 656.00 | | 31 638.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 639.00 | 89.00 | | 639.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 15 448.00 | 15 448.00 | | 15 448.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 529 970.00 | | | 529 970.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 642.00 | 155 642.00 | | 155 642.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 480.00 | 19 480.00 | | 19 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 673.00 | | 4 673.00 | 4 673.00 |
UX Autres créances clients | 42 924.00 | 42 924.00 | | 42 924.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 018.00 | 41 460.00 | 17 558.00 | 59 018.00 |
VI Groupe et associés | 25 113.00 | 25 113.00 | | 25 113.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 529 970.00 | | | 529 970.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 476.00 | | | 30 476.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 089.00 | 35 089.00 | | 35 089.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 387.00 | 4 387.00 | | 4 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 073.00 | 82 400.00 | 4 673.00 | 87 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 804 872.00 | 257 344.00 | 17 558.00 | 804 872.00 |