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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 000.00 | 791.00 | 208.00 | 1 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 104 606.00 | 15 100.00 | 89 506.00 | 104 606.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 639.00 | 626.00 | 12.00 | 639.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 045.00 | 16 518.00 | 91 527.00 | 108 045.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 148 937.00 | | 148 937.00 | 148 937.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 507.00 | | 45 507.00 | 45 507.00 |
BZ Autres créances | 35 293.00 | | 35 293.00 | 35 293.00 |
CF Disponibilités | 5 038.00 | | 5 038.00 | 5 038.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 093.00 | | 10 093.00 | 10 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 244 870.00 | | 244 870.00 | 244 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 352 916.00 | 16 518.00 | 336 397.00 | 352 916.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 440 000.00 | | | 440 000.00 |
DH Report à nouveau | -498 639.00 | | | -498 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 826.00 | | | 37 826.00 |
DL TOTAL (I) | -20 813.00 | | | -20 813.00 |
DN Avances conditionnées | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
DO TOTAL (II) | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 528.00 | | | 129 528.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 681.00 | | | 12 681.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 839.00 | | | 115 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 161.00 | | | 11 161.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 210.00 | | | 293 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 336 397.00 | | | 336 397.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 716.00 | | | 203 716.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 95 251.00 | 143 039.00 | 238 291.00 | 95 251.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 95 251.00 | 143 039.00 | 238 291.00 | 95 251.00 |
FQ Autres produits | | | 190.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 238 482.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 245.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 55 277.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 197 589.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 604.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 244.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 634.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 299.00 | |
GE Autres charges | | | 8 873.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 304 769.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -66 286.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 398.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 398.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 380.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -69 667.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 8 779.00 | | | 8 779.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 102 093.00 | | | 102 093.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 102 093.00 | | | 102 093.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 102 093.00 | | | 102 093.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 400.00 | | | -5 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 340 594.00 | | | 340 594.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 302 767.00 | | | 302 767.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 826.00 | | | 37 826.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 840.00 | 115 840.00 | | 115 840.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 681.00 | 12 681.00 | | 12 681.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 35 294.00 | | | 35 294.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 320.00 | 39 826.00 | 89 494.00 | 129 320.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 921.00 | | | 38 921.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 162.00 | 11 162.00 | | 11 162.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 093.00 | | | 10 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 694.00 | 90 894.00 | 1 800.00 | 92 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 211.00 | 203 717.00 | 89 494.00 | 293 211.00 |