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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 320 587.00 | 134 019.00 | 186 568.00 | 320 587.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 813.00 | 1 510.00 | 302.00 | 1 813.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 870.00 | | 13 870.00 | 13 870.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 673.00 | | 4 673.00 | 4 673.00 |
BJ TOTAL (I) | 341 944.00 | 136 530.00 | 205 413.00 | 341 944.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 88 502.00 | 54 829.00 | 33 673.00 | 88 502.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 278.00 | | 51 278.00 | 51 278.00 |
BZ Autres créances | 13 110.00 | | 13 110.00 | 13 110.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CF Disponibilités | 52 184.00 | | 52 184.00 | 52 184.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 258.00 | | 19 258.00 | 19 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 239 334.00 | 54 829.00 | 184 505.00 | 239 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 581 278.00 | 191 359.00 | 389 919.00 | 581 278.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 552 140.00 | | | 552 140.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 232 855.00 | | | 232 855.00 |
DH Report à nouveau | -1 033 375.00 | | | -1 033 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -228 923.00 | | | -228 923.00 |
DL TOTAL (I) | -477 303.00 | | | -477 303.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 18 661.00 | | | 18 661.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 582 572.00 | | | 582 572.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 989.00 | | | 115 989.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 604.00 | | | 39 604.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 153.00 | | | 108 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 241.00 | | | 2 241.00 |
EC TOTAL (IV) | 867 222.00 | | | 867 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 389 919.00 | | | 389 919.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 820.00 | | | 172 820.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 122.00 | | | 122.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 117 470.00 | 62 310.00 | 179 780.00 | 117 470.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 117 470.00 | 62 310.00 | 179 780.00 | 117 470.00 |
FQ Autres produits | | | 1 691.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 181 471.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 691.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 112 683.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 332.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 493.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 646.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 875.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 302.00 | |
GE Autres charges | | | 5 227.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 379 252.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -197 780.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 188.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 188.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 330.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 330.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 142.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -228 923.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 3 085.00 | | | 3 085.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 181 660.00 | | | 181 660.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 410 583.00 | | | 410 583.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -228 923.00 | | | -228 923.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 326 296.00 | | 15 648.00 | 326 296.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 673.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 341 944.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 320 588.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 683.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 312 537.00 | | 8 051.00 | 312 537.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 086.00 | | 7 597.00 | 8 086.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 673.00 | | | 4 673.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 228.00 | 54 302.00 | | 82 228.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 80 108.00 | 53 911.00 | | 80 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 120.00 | 391.00 | | 1 120.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 18 661.00 | 18 661.00 | | 18 661.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 582 573.00 | | 582 573.00 | 582 573.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 153.00 | 82 519.00 | 25 635.00 | 108 153.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 242.00 | 2 242.00 | | 2 242.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 673.00 | | 4 673.00 | 4 673.00 |
UX Autres créances clients | 51 278.00 | 51 278.00 | | 51 278.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 867.00 | 29 672.00 | 86 195.00 | 115 867.00 |
VI Groupe et associés | 39 604.00 | 39 604.00 | | 39 604.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 157 651.00 | | | 157 651.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 984.00 | | | 67 984.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 110.00 | 13 110.00 | | 13 110.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 259.00 | 19 259.00 | | 19 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 320.00 | 83 647.00 | 4 673.00 | 88 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 867 223.00 | 172 821.00 | 694 402.00 | 867 223.00 |