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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 000.00 | 991.00 | 8.00 | 1 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 138 313.00 | 31 637.00 | 106 676.00 | 138 313.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 673.00 | | 4 673.00 | 4 673.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 625.00 | 33 268.00 | 111 357.00 | 144 625.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 180 730.00 | | 180 730.00 | 180 730.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 529.00 | | 22 529.00 | 22 529.00 |
BZ Autres créances | 55 795.00 | | 55 795.00 | 55 795.00 |
CF Disponibilités | 12 180.00 | | 12 180.00 | 12 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | 89 825.00 | | 89 825.00 | 89 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 361 060.00 | | 361 060.00 | 361 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 505 686.00 | 33 268.00 | 472 418.00 | 505 686.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 440 000.00 | | | 440 000.00 |
DH Report à nouveau | -460 813.00 | | | -460 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -117 290.00 | | | -117 290.00 |
DL TOTAL (I) | -138 103.00 | | | -138 103.00 |
DN Avances conditionnées | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
DO TOTAL (II) | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 138.00 | | | 90 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 211 189.00 | | | 211 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 152.00 | | | 197 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 041.00 | | | 10 041.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 556 522.00 | | | 556 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 472 418.00 | | | 472 418.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 314 849.00 | | | 314 849.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 500.00 | | | 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 39 295.00 | 123 290.00 | 162 586.00 | 39 295.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 295.00 | 123 290.00 | 162 586.00 | 39 295.00 |
FQ Autres produits | | | 273.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 162 859.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 85 011.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -31 792.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 186 307.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 169.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 160.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 465.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 403.00 | |
GE Autres charges | | | 4 609.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 285 334.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -122 474.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 422.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 422.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 422.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -127 896.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 952.00 | | | 6 952.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 752.00 | | | 8 752.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 146.00 | | | 1 146.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 146.00 | | | 1 146.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 606.00 | | | 7 606.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 000.00 | | | -3 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 171 612.00 | | | 171 612.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 288 902.00 | | | 288 902.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -117 290.00 | | | -117 290.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 046.00 | | 40 180.00 | 108 046.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 800.00 | 4 673.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 600.00 | 144 626.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 800.00 | 138 314.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 639.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 607.00 | | 35 507.00 | 104 607.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 639.00 | | | 639.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 800.00 | | 4 673.00 | 1 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 519.00 | 17 404.00 | 654.00 | 16 519.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 792.00 | 200.00 | | 792.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 100.00 | 17 191.00 | 654.00 | 15 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 627.00 | 12.00 | | 627.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 142 135.00 | | 142 135.00 | 142 135.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 153.00 | 197 153.00 | | 197 153.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 054.00 | 18 259.00 | 50 795.00 | 69 054.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 673.00 | | 4 673.00 | 4 673.00 |
UX Autres créances clients | 22 529.00 | 22 529.00 | | 22 529.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 494.00 | 40 752.00 | 48 743.00 | 89 494.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 826.00 | | | 39 826.00 |
VP Divers | 55 795.00 | 55 795.00 | | 55 795.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 042.00 | 10 042.00 | | 10 042.00 |
VS Charges constatées d’avance | 89 825.00 | 89 825.00 | | 89 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 822.00 | 168 149.00 | 4 673.00 | 172 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 556 522.00 | 314 850.00 | 241 673.00 | 556 522.00 |