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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 164.00 | 3 164.00 | | 3 164.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AN Terrains | 1 138 700.00 | | 1 138 700.00 | 1 138 700.00 |
AP Constructions | 6 150 101.00 | 793 467.00 | 5 356 634.00 | 6 150 101.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 904.00 | 7 779.00 | 3 125.00 | 10 904.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 021.00 | 59 075.00 | 4 947.00 | 64 021.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 416 890.00 | 863 484.00 | 6 553 406.00 | 7 416 890.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
BT Marchandises | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 47 709.00 | | 47 709.00 | 47 709.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 337.00 | | 67 337.00 | 67 337.00 |
CF Disponibilités | 150 028.00 | | 150 028.00 | 150 028.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 582.00 | | 11 582.00 | 11 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 276 839.00 | | 276 839.00 | 276 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 693 728.00 | 863 484.00 | 6 830 245.00 | 7 693 728.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 520 000.00 | 1 520 000.00 | | 1 520 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 130 961.00 | -136 335.00 | | -1 130 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -508 796.00 | -994 626.00 | | -508 796.00 |
DL TOTAL (I) | -119 757.00 | 389 039.00 | | -119 757.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 484 685.00 | 5 510 279.00 | | 5 484 685.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 246 677.00 | 1 131 786.00 | | 1 246 677.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 742.00 | 132 847.00 | | 118 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 261.00 | 70 009.00 | | 72 261.00 |
EA Autres dettes | 27 637.00 | 60 735.00 | | 27 637.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 950 001.00 | 6 905 656.00 | | 6 950 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 830 245.00 | 7 294 694.00 | | 6 830 245.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 638 947.00 | 1 431 119.00 | | 1 638 947.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 279.00 | 380.00 | | 279.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 253.00 | | 13 253.00 | 13 253.00 |
FG Production vendue services | 885 058.00 | | 885 058.00 | 885 058.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 898 311.00 | | 898 311.00 | 898 311.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 862.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 921 184.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 589.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 429.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 272.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 620 640.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 825.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 427.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 907.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 413 538.00 | |
GE Autres charges | | | 4 130.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 248 757.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -327 573.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 193 431.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 193 431.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -193 431.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -521 004.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 862.00 | 14 691.00 | | 22 862.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 551.00 | 2 188.00 | | 551.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 208.00 | 33 944.00 | | 12 208.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 208.00 | 33 944.00 | | 12 208.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 149 324.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 149 324.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 208.00 | -115 380.00 | | 12 208.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 933 392.00 | 1 209 681.00 | | 933 392.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 442 188.00 | 2 204 307.00 | | 1 442 188.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -508 796.00 | -994 626.00 | | -508 796.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 381 121.00 | | 36 178.00 | 7 381 121.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 409.00 | 7 416 890.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 164.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 409.00 | 7 363 726.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 164.00 | | | 3 164.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 327 957.00 | | 36 178.00 | 7 327 957.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 450 355.00 | 413 538.00 | 409.00 | 450 355.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 164.00 | | | 3 164.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 447 191.00 | 413 538.00 | 409.00 | 447 191.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 010.00 | 2 010.00 | | 2 010.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 742.00 | 118 742.00 | | 118 742.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 579.00 | 21 579.00 | | 21 579.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 948.00 | 26 948.00 | | 26 948.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 637.00 | 27 637.00 | | 27 637.00 |
UX Autres créances clients | 47 709.00 | | | 47 709.00 |
VB T. V. A. | 18 301.00 | | | 18 301.00 |
VC Groupe et associés | 7 737.00 | | | 7 737.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 484 685.00 | 173 631.00 | 1 163 415.00 | 5 484 685.00 |
VI Groupe et associés | 1 244 667.00 | 1 244 667.00 | | 1 244 667.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 463.00 | | | 25 463.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 934.00 | | | 6 934.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 616.00 | | | 616.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 094.00 | 20 094.00 | | 20 094.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 749.00 | | | 33 749.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 582.00 | | | 11 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 628.00 | 126 628.00 | | 126 628.00 |
VW T.V.A. | 3 640.00 | 3 640.00 | | 3 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 950 002.00 | 1 638 948.00 | 1 163 415.00 | 6 950 002.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |