| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 164.00 | 3 164.00 | | 3 164.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AN Terrains | 1 158 300.00 | | 1 158 300.00 | 1 158 300.00 |
AP Constructions | 5 628 533.00 | 861 059.00 | 4 767 474.00 | 5 628 533.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 294.00 | 13 054.00 | 46 240.00 | 59 294.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 943.00 | 66 538.00 | 81 405.00 | 147 943.00 |
AV Immobilisations en cours | 57 897.00 | | 57 897.00 | 57 897.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 105 131.00 | 943 815.00 | 6 161 316.00 | 7 105 131.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 456.00 | | 456.00 | 456.00 |
BT Marchandises | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 666.00 | | 46 666.00 | 46 666.00 |
BZ Autres créances | 135 053.00 | | 135 053.00 | 135 053.00 |
CF Disponibilités | 448 785.00 | | 448 785.00 | 448 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 083.00 | | 13 083.00 | 13 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 644 414.00 | | 644 414.00 | 644 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 749 545.00 | 943 815.00 | 6 805 730.00 | 7 749 545.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 520 000.00 | 1 520 000.00 | | 1 520 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 639 757.00 | -1 130 961.00 | | -1 639 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 032 793.00 | -508 796.00 | | -1 032 793.00 |
DL TOTAL (I) | -1 152 550.00 | -119 757.00 | | -1 152 550.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 321 093.00 | 5 484 685.00 | | 5 321 093.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 363 012.00 | 1 246 677.00 | | 2 363 012.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 784.00 | 118 742.00 | | 188 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 728.00 | 72 261.00 | | 50 728.00 |
EA Autres dettes | 34 663.00 | 27 637.00 | | 34 663.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 958 280.00 | 6 950 001.00 | | 7 958 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 805 730.00 | 6 830 245.00 | | 6 805 730.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 930 928.00 | 1 638 947.00 | | 2 930 928.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 373.00 | 279.00 | | 373.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 081.00 | | 27 081.00 | 27 081.00 |
FG Production vendue services | 883 375.00 | | 883 375.00 | 883 375.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 910 456.00 | | 910 456.00 | 910 456.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 013.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 928 510.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 796.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 481.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -644.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 678 488.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 405.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 973.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 052.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 308 930.00 | |
GE Autres charges | | | 1 183.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 167 664.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -239 154.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 286.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 286.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 193 976.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 193 976.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -193 690.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -432 845.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 013.00 | 22 862.00 | | 18 013.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 170.00 | 551.00 | | 1 170.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 187.00 | 12 208.00 | | 12 187.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 187.00 | 12 208.00 | | 12 187.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 612 136.00 | | | 612 136.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 612 136.00 | | | 612 136.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -599 949.00 | 12 208.00 | | -599 949.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 940 983.00 | 933 392.00 | | 940 983.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 973 777.00 | 1 442 188.00 | | 1 973 777.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 032 793.00 | -508 796.00 | | -1 032 793.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 416 890.00 | | | 7 416 890.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 840 735.00 | 7 105 131.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 164.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 840 735.00 | 7 051 967.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 164.00 | | | 3 164.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 363 726.00 | | 528 976.00 | 7 363 726.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 863 484.00 | 921 066.00 | 840 735.00 | 863 484.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 164.00 | | | 3 164.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 860 320.00 | 921 066.00 | 840 735.00 | 860 320.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 070.00 | 2 070.00 | | 2 070.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 784.00 | 188 784.00 | | 188 784.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 014.00 | 13 014.00 | | 13 014.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 347.00 | 18 347.00 | | 18 347.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 663.00 | 34 663.00 | | 34 663.00 |
UX Autres créances clients | 46 666.00 | | | 46 666.00 |
VB T. V. A. | 100 877.00 | | | 100 877.00 |
VC Groupe et associés | 7 412.00 | | | 7 412.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 321 093.00 | 293 741.00 | 1 183 059.00 | 5 321 093.00 |
VI Groupe et associés | 2 360 942.00 | 2 360 942.00 | | 2 360 942.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 163 483.00 | | | 163 483.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 934.00 | | | 6 934.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 805.00 | | | 2 805.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 800.00 | 15 800.00 | | 15 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 025.00 | | | 17 025.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 083.00 | | | 13 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 802.00 | 194 802.00 | | 194 802.00 |
VW T.V.A. | 3 566.00 | 3 566.00 | | 3 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 958 279.00 | 2 930 927.00 | 1 183 059.00 | 7 958 279.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |