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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 583.00 | 2 583.00 | | 2 583.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AN Terrains | 1 216 250.00 | | 1 216 250.00 | 1 216 250.00 |
AP Constructions | 5 267 463.00 | 1 486 006.00 | 3 781 456.00 | 5 267 463.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 406.00 | 107 706.00 | 19 700.00 | 127 406.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 244 405.00 | 207 196.00 | 37 209.00 | 244 405.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 908 357.00 | 1 803 491.00 | 5 104 866.00 | 6 908 357.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 901.00 | | 901.00 | 901.00 |
BT Marchandises | 3 261.00 | | 3 261.00 | 3 261.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 030.00 | | 35 030.00 | 35 030.00 |
BZ Autres créances | 87 678.00 | | 87 678.00 | 87 678.00 |
CF Disponibilités | 288 328.00 | | 288 328.00 | 288 328.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 454.00 | | 1 454.00 | 1 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 416 652.00 | | 416 652.00 | 416 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 325 009.00 | 1 803 491.00 | 5 521 518.00 | 7 325 009.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DH Report à nouveau | -528 952.00 | -32 370.00 | | -528 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -428 373.00 | -496 583.00 | | -428 373.00 |
DL TOTAL (I) | -257 325.00 | 171 048.00 | | -257 325.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 448 785.00 | 4 650 663.00 | | 4 448 785.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 141 609.00 | 452 372.00 | | 1 141 609.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 773.00 | 28 429.00 | | 136 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 499.00 | 62 738.00 | | 19 499.00 |
EA Autres dettes | 32 177.00 | 34 240.00 | | 32 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 778 844.00 | 5 228 442.00 | | 5 778 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 521 518.00 | 5 399 490.00 | | 5 521 518.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 778 844.00 | 891 525.00 | | 5 778 844.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 118.00 | 7 172.00 | | 118.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 401 461.00 | | 401 461.00 | 401 461.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 401 461.00 | | 401 461.00 | 401 461.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 174 110.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3 146.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 578 717.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 582.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 577.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 049.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 149.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 519 087.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 628.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 146.00 | |
FZ Charges sociales | | | 488.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 270 940.00 | |
GE Autres charges | | | 9 343.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 854 536.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -275 819.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 152 554.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 152 554.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -152 554.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -428 373.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 22 502.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 343.00 | 1 346.00 | | 343.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 646.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 646.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 8 646.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 578 717.00 | 343 936.00 | | 578 717.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 007 090.00 | 840 518.00 | | 1 007 090.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -428 373.00 | -496 583.00 | | -428 373.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 576 357.00 | | 332 000.00 | 6 576 357.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 908 357.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 583.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 855 524.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 583.00 | | | 52 583.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 523 524.00 | | 332 000.00 | 6 523 524.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 532 552.00 | 270 940.00 | | 1 532 552.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 583.00 | | | 2 583.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 529 969.00 | 270 940.00 | | 1 529 969.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 773.00 | 136 773.00 | | 136 773.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 177.00 | 32 177.00 | | 32 177.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UX Autres créances clients | 35 030.00 | 35 030.00 | | 35 030.00 |
VB T. V. A. | 34 694.00 | 34 694.00 | | 34 694.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 149.00 | 8 149.00 | | 8 149.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 440 636.00 | 4 440 636.00 | | 4 440 636.00 |
VI Groupe et associés | 1 140 019.00 | 1 140 019.00 | | 1 140 019.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 194 437.00 | | | 194 437.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 23 012.00 | 23 012.00 | | 23 012.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 814.00 | 14 814.00 | | 14 814.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 972.00 | 29 972.00 | | 29 972.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 454.00 | 1 454.00 | | 1 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 412.00 | 124 412.00 | | 124 412.00 |
VW T.V.A. | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 778 842.00 | 5 778 842.00 | | 5 778 842.00 |