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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 583.00 | 2 583.00 | | 2 583.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AN Terrains | 1 145 800.00 | | 1 145 800.00 | 1 145 800.00 |
AP Constructions | 5 005 913.00 | 1 254 672.00 | 3 751 241.00 | 5 005 913.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 406.00 | 90 462.00 | 36 945.00 | 127 406.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 244 405.00 | 184 835.00 | 59 570.00 | 244 405.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 576 357.00 | 1 532 552.00 | 5 043 805.00 | 6 576 357.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
BT Marchandises | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 490.00 | | 49 490.00 | 49 490.00 |
BZ Autres créances | 275 972.00 | | 275 972.00 | 275 972.00 |
CF Disponibilités | 28 630.00 | | 28 630.00 | 28 630.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 156.00 | | 1 156.00 | 1 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 355 684.00 | | 355 684.00 | 355 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 932 041.00 | 1 532 552.00 | 5 399 490.00 | 6 932 041.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DH Report à nouveau | -32 370.00 | | | -32 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -496 583.00 | -32 370.00 | | -496 583.00 |
DL TOTAL (I) | 171 048.00 | 667 630.00 | | 171 048.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 650 663.00 | 4 749 882.00 | | 4 650 663.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 452 372.00 | 98 634.00 | | 452 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 429.00 | 73 662.00 | | 28 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 738.00 | 108 094.00 | | 62 738.00 |
EA Autres dettes | 34 240.00 | 63 566.00 | | 34 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 228 442.00 | 5 093 838.00 | | 5 228 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 399 490.00 | 5 761 469.00 | | 5 399 490.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 891 525.00 | 648 025.00 | | 891 525.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 172.00 | 2 226.00 | | 7 172.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 269 262.00 | | 269 262.00 | 269 262.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 269 262.00 | | 269 262.00 | 269 262.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 43 945.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 502.00 | |
FQ Autres produits | | | -420.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 335 289.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 81.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 84.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 738.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 356.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 289 585.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 772.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 978.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 527.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 333 248.00 | |
GE Autres charges | | | 1 703.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 707 071.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -371 782.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 133 447.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 133 447.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -133 447.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -505 229.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 502.00 | 25 084.00 | | 22 502.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 346.00 | 1 138.00 | | 1 346.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 646.00 | 7 462.00 | | 8 646.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 646.00 | 7 462.00 | | 8 646.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 646.00 | 7 462.00 | | 8 646.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 343 936.00 | 1 125 332.00 | | 343 936.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 840 518.00 | 1 157 701.00 | | 840 518.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -496 583.00 | -32 370.00 | | -496 583.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 576 357.00 | | | 6 576 357.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 576 357.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 583.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 523 524.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 583.00 | | | 52 583.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 523 524.00 | | | 6 523 524.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 199 304.00 | 333 248.00 | | 1 199 304.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 583.00 | | | 2 583.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 196 721.00 | 333 248.00 | | 1 196 721.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 429.00 | 28 429.00 | | 28 429.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 602.00 | 16 602.00 | | 16 602.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 349.00 | 4 349.00 | | 4 349.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 240.00 | 34 240.00 | | 34 240.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
UX Autres créances clients | 49 490.00 | 49 490.00 | | 49 490.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 171.00 | 2 171.00 | | 2 171.00 |
VB T. V. A. | 1 254.00 | 1 254.00 | | 1 254.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 590.00 | 15 590.00 | | 15 590.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 635 073.00 | 298 156.00 | 1 246 203.00 | 4 635 073.00 |
VI Groupe et associés | 450 782.00 | 450 782.00 | | 450 782.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 30 008.00 | 30 008.00 | | 30 008.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 875.00 | 16 875.00 | | 16 875.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 242 540.00 | 242 540.00 | | 242 540.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 156.00 | 1 156.00 | | 1 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 326 869.00 | 326 619.00 | 250.00 | 326 869.00 |
VW T.V.A. | 24 911.00 | 24 911.00 | | 24 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 228 441.00 | 891 524.00 | 1 246 203.00 | 5 228 441.00 |