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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 583.00 | 323.00 | 2 260.00 | 2 583.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AN Terrains | 1 145 800.00 | | 1 145 800.00 | 1 145 800.00 |
AP Constructions | 4 927 957.00 | 665 049.00 | 4 262 908.00 | 4 927 957.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 928.00 | 37 033.00 | 83 895.00 | 120 928.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 815.00 | 110 236.00 | 133 578.00 | 243 815.00 |
AV Immobilisations en cours | 47 131.00 | | 47 131.00 | 47 131.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 538 464.00 | 812 641.00 | 5 725 823.00 | 6 538 464.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 931.00 | | 931.00 | 931.00 |
BT Marchandises | 392.00 | | 392.00 | 392.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 102.00 | | 36 102.00 | 36 102.00 |
BZ Autres créances | 52 373.00 | | 52 373.00 | 52 373.00 |
CF Disponibilités | 118 984.00 | | 118 984.00 | 118 984.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 929.00 | | 5 929.00 | 5 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 214 711.00 | | 214 711.00 | 214 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 753 175.00 | 812 641.00 | 5 940 534.00 | 6 753 175.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 520 000.00 | 1 520 000.00 | | 1 520 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 672 550.00 | -1 639 757.00 | | -2 672 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 126 584.00 | -1 032 793.00 | | -1 126 584.00 |
DL TOTAL (I) | -2 279 134.00 | -1 152 550.00 | | -2 279 134.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 036 863.00 | 5 321 093.00 | | 5 036 863.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 996 601.00 | 2 363 012.00 | | 2 996 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 858.00 | 188 784.00 | | 114 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 143.00 | 50 728.00 | | 42 143.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 832.00 | | | 5 832.00 |
EA Autres dettes | 23 371.00 | 34 663.00 | | 23 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 219 668.00 | 7 958 280.00 | | 8 219 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 940 534.00 | 6 805 730.00 | | 5 940 534.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 480 674.00 | 2 930 928.00 | | 3 480 674.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 341.00 | 373.00 | | 341.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 873.00 | | 4 873.00 | 4 873.00 |
FG Production vendue services | 1 014 708.00 | | 1 014 708.00 | 1 014 708.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 019 581.00 | | 1 019 581.00 | 1 019 581.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 964.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 039 212.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 035.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 266.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -496.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 618 432.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 396.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 823.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 979.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 413 322.00 | |
GE Autres charges | | | 3 986.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 216 743.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -177 530.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 203 939.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 203 939.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -203 939.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -381 469.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 667.00 | 18 013.00 | | 18 667.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 962.00 | 1 170.00 | | 3 962.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 164.00 | 12 187.00 | | 4 164.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 001.00 | | | 50 001.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 165.00 | 12 187.00 | | 54 165.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 799 280.00 | | | 799 280.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 612 136.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 799 280.00 | 612 136.00 | | 799 280.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -745 115.00 | -599 949.00 | | -745 115.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 093 378.00 | 940 983.00 | | 1 093 378.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 219 962.00 | 1 973 777.00 | | 2 219 962.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 126 584.00 | -1 032 793.00 | | -1 126 584.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 105 131.00 | | 835 006.00 | 7 105 131.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 401 673.00 | 6 538 464.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 164.00 | 52 583.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 398 509.00 | 6 485 631.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 164.00 | | 2 583.00 | 53 164.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 051 967.00 | | 832 173.00 | 7 051 967.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 250.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 943 815.00 | 413 322.00 | 544 496.00 | 943 815.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 164.00 | 323.00 | 3 164.00 | 3 164.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 940 651.00 | 412 999.00 | 541 332.00 | 940 651.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 858.00 | 114 858.00 | | 114 858.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 850.00 | 6 850.00 | | 6 850.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 045.00 | 15 045.00 | | 15 045.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 832.00 | 5 832.00 | | 5 832.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 371.00 | 23 371.00 | | 23 371.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
UX Autres créances clients | 36 102.00 | 36 102.00 | | 36 102.00 |
VB T. V. A. | 36 263.00 | 36 263.00 | | 36 263.00 |
VC Groupe et associés | 6 366.00 | 6 366.00 | | 6 366.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 036 863.00 | 297 869.00 | 1 203 402.00 | 5 036 863.00 |
VI Groupe et associés | 2 995 011.00 | 2 995 011.00 | | 2 995 011.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 283 702.00 | | | 283 702.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 169.00 | 16 169.00 | | 16 169.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 744.00 | 9 744.00 | | 9 744.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 929.00 | 5 929.00 | | 5 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 654.00 | 94 404.00 | 250.00 | 94 654.00 |
VW T.V.A. | 4 080.00 | 4 080.00 | | 4 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 219 669.00 | 3 480 675.00 | 1 203 402.00 | 8 219 669.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |