| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 583.00 | 2 583.00 | | 2 583.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AN Terrains | 1 145 800.00 | | 1 145 800.00 | 1 145 800.00 |
AP Constructions | 5 005 913.00 | 973 712.00 | 4 032 201.00 | 5 005 913.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 406.00 | 68 626.00 | 58 781.00 | 127 406.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 244 405.00 | 154 383.00 | 90 021.00 | 244 405.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 576 357.00 | 1 199 304.00 | 5 377 053.00 | 6 576 357.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 616.00 | | 616.00 | 616.00 |
BT Marchandises | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 265.00 | | 57 265.00 | 57 265.00 |
BZ Autres créances | 269 873.00 | | 269 873.00 | 269 873.00 |
CF Disponibilités | 54 183.00 | | 54 183.00 | 54 183.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 219.00 | | 2 219.00 | 2 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 384 416.00 | | 384 416.00 | 384 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 960 773.00 | 1 199 304.00 | 5 761 469.00 | 6 960 773.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 1 520 000.00 | | 700 000.00 |
DH Report à nouveau | | -2 672 550.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 370.00 | -1 126 584.00 | | -32 370.00 |
DL TOTAL (I) | 667 630.00 | -2 279 134.00 | | 667 630.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 749 882.00 | 5 036 863.00 | | 4 749 882.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 634.00 | 2 996 601.00 | | 98 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 662.00 | 114 858.00 | | 73 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 094.00 | 42 143.00 | | 108 094.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 832.00 | | |
EA Autres dettes | 63 566.00 | 23 371.00 | | 63 566.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 093 838.00 | 8 219 668.00 | | 5 093 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 761 469.00 | 5 940 534.00 | | 5 761 469.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 648 025.00 | 3 480 674.00 | | 648 025.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 226.00 | 341.00 | | 2 226.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 883.00 | | 883.00 | 883.00 |
FG Production vendue services | 1 091 880.00 | | 1 091 880.00 | 1 091 880.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 092 763.00 | | 1 092 763.00 | 1 092 763.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 084.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 117 870.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 293.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -259.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 821.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 706.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 433 353.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 343.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 342.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 542.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 386 663.00 | |
GE Autres charges | | | 1 152.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 965 956.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 151 914.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 191 745.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 191 745.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -191 745.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 831.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 084.00 | 18 667.00 | | 25 084.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 138.00 | 3 962.00 | | 1 138.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 462.00 | 4 164.00 | | 7 462.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 50 001.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 462.00 | 54 165.00 | | 7 462.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 799 280.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 799 280.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 462.00 | -745 115.00 | | 7 462.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 125 332.00 | 1 093 378.00 | | 1 125 332.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 157 701.00 | 2 219 962.00 | | 1 157 701.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 370.00 | -1 126 584.00 | | -32 370.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 538 464.00 | | 85 024.00 | 6 538 464.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 131.00 | 6 576 357.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 583.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 131.00 | 6 523 524.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 583.00 | | | 52 583.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 485 631.00 | | 85 024.00 | 6 485 631.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 812 641.00 | 386 663.00 | | 812 641.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 323.00 | 2 260.00 | | 323.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 812 318.00 | 384 403.00 | | 812 318.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 662.00 | 73 662.00 | | 73 662.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 927.00 | 6 927.00 | | 6 927.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 444.00 | 11 444.00 | | 11 444.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 566.00 | 63 566.00 | | 63 566.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
UX Autres créances clients | 57 265.00 | 57 265.00 | | 57 265.00 |
VB T. V. A. | 9 282.00 | 9 282.00 | | 9 282.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 888.00 | 10 888.00 | | 10 888.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 738 994.00 | 293 181.00 | 1 224 468.00 | 4 738 994.00 |
VI Groupe et associés | 97 044.00 | 97 044.00 | | 97 044.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 288 358.00 | | | 288 358.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 267.00 | 47 267.00 | | 47 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 260 591.00 | 260 591.00 | | 260 591.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 219.00 | 2 219.00 | | 2 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 329 607.00 | 329 357.00 | 250.00 | 329 607.00 |
VW T.V.A. | 42 455.00 | 42 455.00 | | 42 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 093 837.00 | 648 024.00 | 1 224 468.00 | 5 093 837.00 |