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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 21 147.00 | 15 999.00 | 5 148.00 | 21 147.00 |
028 Immobilisations corporelles | 40 003.00 | 8 518.00 | 31 485.00 | 40 003.00 |
040 Immobilisations financières | 6 650.00 | | 6 650.00 | 6 650.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 207 800.00 | 24 517.00 | 183 283.00 | 207 800.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 036.00 | | 2 036.00 | 2 036.00 |
060 Stock marchandises | 3 593.00 | | 3 593.00 | 3 593.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 258.00 | | 1 258.00 | 1 258.00 |
072 Créances – Autres | 4 666.00 | | 4 666.00 | 4 666.00 |
084 Disponibilités | 18 946.00 | | 18 946.00 | 18 946.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 499.00 | | 30 499.00 | 30 499.00 |
110 Total général Actif | 238 299.00 | 24 517.00 | 213 782.00 | 238 299.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 200.00 | |
126 Réserve légale | | | 120.00 | |
134 Report à nouveau | | | -11 765.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 273.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -172.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 787.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 828.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 163 775.00 | | |
172 Autres dettes | | | 178 339.00 | |
176 Total des dettes | | | 213 954.00 | |
180 Total général Passif | | | 213 782.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 036.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 290 003.00 | 306 864.00 | | 290 003.00 |
230 Autres produits | 272.00 | 1 764.00 | | 272.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 290 275.00 | 308 628.00 | | 290 275.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 28.00 | 8 885.00 | | 28.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 562.00 | 26.00 | | -2 562.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 89 297.00 | 81 759.00 | | 89 297.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -37.00 | -1 999.00 | | -37.00 |
242 Autres charges externes. | 61 884.00 | 51 849.00 | | 61 884.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 726.00 | | | 1 726.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 515.00 | 2 754.00 | | 5 515.00 |
250 Rémunérations du personnel | 94 175.00 | 81 193.00 | | 94 175.00 |
252 Charges sociales | 16 274.00 | 17 345.00 | | 16 274.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 103.00 | 9 514.00 | | 13 103.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 5 103.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 277 678.00 | 256 430.00 | | 277 678.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 597.00 | 52 198.00 | | 12 597.00 |
294 Charges financières | 2 244.00 | 877.00 | | 2 244.00 |
300 Charges exceptionnelles | 80.00 | 70 280.00 | | 80.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 273.00 | -18 959.00 | | 10 273.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 886.00 | | | 2 886.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 650.00 | | | 650.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 199 764.00 | | | 199 764.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 036.00 | | | 8 036.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 758.00 | | | 17 758.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 057.00 | | | 12 057.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |