| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 21 147.00 | 21 147.00 | | 21 147.00 |
028 Immobilisations corporelles | 46 432.00 | 41 131.00 | 5 301.00 | 46 432.00 |
040 Immobilisations financières | 6 650.00 | | 6 650.00 | 6 650.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 214 229.00 | 62 278.00 | 151 951.00 | 214 229.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
060 Stock marchandises | 590.00 | | 590.00 | 590.00 |
072 Créances – Autres | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
084 Disponibilités | 78 059.00 | | 78 059.00 | 78 059.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 79 579.00 | | 79 579.00 | 79 579.00 |
110 Total général Actif | 293 808.00 | 62 278.00 | 231 530.00 | 293 808.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 200.00 | |
126 Réserve légale | | | 120.00 | |
134 Report à nouveau | | | 125 775.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 42 543.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 169 638.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 608.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 780.00 | | |
172 Autres dettes | | | 51 284.00 | |
176 Total des dettes | | | 61 892.00 | |
180 Total général Passif | | | 231 530.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 269.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 359 340.00 | 338 042.00 | | 359 340.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 2 053.00 | | |
230 Autres produits | 6 317.00 | 8.00 | | 6 317.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 365 657.00 | 340 103.00 | | 365 657.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 190.00 | 3 037.00 | | 4 190.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -60.00 | -158.00 | | -60.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 97 536.00 | 93 273.00 | | 97 536.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -50.00 | -20.00 | | -50.00 |
242 Autres charges externes. | 74 173.00 | 67 797.00 | | 74 173.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 657.00 | | | 1 657.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 739.00 | 6 813.00 | | 2 739.00 |
250 Rémunérations du personnel | 110 294.00 | 99 334.00 | | 110 294.00 |
252 Charges sociales | 17 368.00 | 20 117.00 | | 17 368.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 967.00 | 6 072.00 | | 5 967.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 29.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 312 160.00 | 296 293.00 | | 312 160.00 |
270 Résultat d’exploitation | 53 497.00 | 43 810.00 | | 53 497.00 |
294 Charges financières | 787.00 | 657.00 | | 787.00 |
300 Charges exceptionnelles | 582.00 | 35.00 | | 582.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 9 584.00 | 7 127.00 | | 9 584.00 |
310 Bénéfice ou perte | 42 543.00 | 35 991.00 | | 42 543.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 269.00 | | | 4 269.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 209 960.00 | | | 209 960.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 269.00 | | | 4 269.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 758.00 | | | 21 758.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 049.00 | | | 13 049.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |