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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 21 147.00 | 21 147.00 | | 21 147.00 |
028 Immobilisations corporelles | 42 163.00 | 35 164.00 | 6 999.00 | 42 163.00 |
040 Immobilisations financières | 6 650.00 | | 6 650.00 | 6 650.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 209 960.00 | 56 311.00 | 153 649.00 | 209 960.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
060 Stock marchandises | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
072 Créances – Autres | 348.00 | | 348.00 | 348.00 |
084 Disponibilités | 72 554.00 | | 72 554.00 | 72 554.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 73 712.00 | | 73 712.00 | 73 712.00 |
110 Total général Actif | 283 671.00 | 56 311.00 | 227 361.00 | 283 671.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 200.00 | |
126 Réserve légale | | | 120.00 | |
134 Report à nouveau | | | 89 784.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 35 991.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 127 095.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 559.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 62 780.00 | | |
172 Autres dettes | | | 92 707.00 | |
176 Total des dettes | | | 100 266.00 | |
180 Total général Passif | | | 227 361.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 338 042.00 | 353 451.00 | | 338 042.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 053.00 | 2 980.00 | | 2 053.00 |
230 Autres produits | 8.00 | 5.00 | | 8.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 340 103.00 | 356 436.00 | | 340 103.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 037.00 | 2 576.00 | | 3 037.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -158.00 | 105.00 | | -158.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 93 273.00 | 94 919.00 | | 93 273.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -20.00 | 726.00 | | -20.00 |
242 Autres charges externes. | 67 797.00 | 75 388.00 | | 67 797.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 663.00 | | | 1 663.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 813.00 | 5 177.00 | | 6 813.00 |
250 Rémunérations du personnel | 99 334.00 | 104 660.00 | | 99 334.00 |
252 Charges sociales | 20 117.00 | 21 069.00 | | 20 117.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 072.00 | 7 126.00 | | 6 072.00 |
262 Autres charges | 29.00 | | | 29.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 296 293.00 | 311 746.00 | | 296 293.00 |
270 Résultat d’exploitation | 43 810.00 | 44 690.00 | | 43 810.00 |
294 Charges financières | 657.00 | 1 376.00 | | 657.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35.00 | | | 35.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 127.00 | 7 172.00 | | 7 127.00 |
310 Bénéfice ou perte | 35 991.00 | 36 142.00 | | 35 991.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 209 960.00 | | | 209 960.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 663.00 | | | 20 663.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 763.00 | | | 11 763.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |