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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 21 147.00 | 21 147.00 | | 21 147.00 |
028 Immobilisations corporelles | 42 163.00 | 21 966.00 | 20 197.00 | 42 163.00 |
040 Immobilisations financières | 6 650.00 | | 6 650.00 | 6 650.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 209 960.00 | 43 113.00 | 166 847.00 | 209 960.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 986.00 | | 986.00 | 986.00 |
060 Stock marchandises | 477.00 | | 477.00 | 477.00 |
072 Créances – Autres | 2 735.00 | | 2 735.00 | 2 735.00 |
084 Disponibilités | 12 595.00 | | 12 595.00 | 12 595.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 231.00 | | 2 231.00 | 2 231.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 024.00 | | 19 024.00 | 19 024.00 |
110 Total général Actif | 228 984.00 | 43 113.00 | 185 871.00 | 228 984.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 200.00 | |
126 Réserve légale | | | 120.00 | |
134 Report à nouveau | | | 28 615.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 027.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 54 962.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 33 582.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 127.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 71 780.00 | | |
172 Autres dettes | | | 88 200.00 | |
176 Total des dettes | | | 130 909.00 | |
180 Total général Passif | | | 185 871.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 160.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 331 086.00 | 314 170.00 | | 331 086.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 750.00 | 2 000.00 | | 750.00 |
230 Autres produits | 698.00 | 3 021.00 | | 698.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 332 534.00 | 319 191.00 | | 332 534.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 099.00 | 2 150.00 | | 3 099.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 706.00 | 410.00 | | 2 706.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 90 595.00 | 90 513.00 | | 90 595.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 881.00 | 169.00 | | 881.00 |
242 Autres charges externes. | 63 132.00 | 60 994.00 | | 63 132.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 877.00 | | | 1 877.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 359.00 | 5 585.00 | | 5 359.00 |
250 Rémunérations du personnel | 109 877.00 | 100 246.00 | | 109 877.00 |
252 Charges sociales | 20 241.00 | 14 833.00 | | 20 241.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 754.00 | 11 842.00 | | 6 754.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 302 644.00 | 286 741.00 | | 302 644.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 890.00 | 32 450.00 | | 29 890.00 |
294 Charges financières | 1 401.00 | 960.00 | | 1 401.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 70.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 462.00 | 1 313.00 | | 3 462.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 027.00 | 30 107.00 | | 25 027.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 207 800.00 | | | 207 800.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 345.00 | | | 20 345.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 371.00 | | | 11 371.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |