| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 21 147.00 | 21 147.00 | | 21 147.00 |
028 Immobilisations corporelles | 42 163.00 | 29 092.00 | 13 071.00 | 42 163.00 |
040 Immobilisations financières | 6 650.00 | | 6 650.00 | 6 650.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 209 960.00 | 50 239.00 | 159 721.00 | 209 960.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
060 Stock marchandises | 372.00 | | 372.00 | 372.00 |
072 Créances – Autres | 956.00 | | 956.00 | 956.00 |
084 Disponibilités | 26 859.00 | | 26 859.00 | 26 859.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 447.00 | | 28 447.00 | 28 447.00 |
110 Total général Actif | 238 407.00 | 50 239.00 | 188 167.00 | 238 407.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 200.00 | |
126 Réserve légale | | | 120.00 | |
134 Report à nouveau | | | 53 642.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 36 142.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 91 104.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 680.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 65 780.00 | | |
172 Autres dettes | | | 88 383.00 | |
176 Total des dettes | | | 97 063.00 | |
180 Total général Passif | | | 188 167.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 353 451.00 | 331 086.00 | | 353 451.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 980.00 | 750.00 | | 2 980.00 |
230 Autres produits | 5.00 | 698.00 | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 356 436.00 | 332 534.00 | | 356 436.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 576.00 | 3 099.00 | | 2 576.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 105.00 | 2 706.00 | | 105.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 94 919.00 | 90 595.00 | | 94 919.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 726.00 | 881.00 | | 726.00 |
242 Autres charges externes. | 75 388.00 | 63 132.00 | | 75 388.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 712.00 | | | 1 712.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 177.00 | 5 359.00 | | 5 177.00 |
250 Rémunérations du personnel | 104 660.00 | 109 877.00 | | 104 660.00 |
252 Charges sociales | 21 069.00 | 20 241.00 | | 21 069.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 126.00 | 6 754.00 | | 7 126.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 311 746.00 | 302 644.00 | | 311 746.00 |
270 Résultat d’exploitation | 44 690.00 | 29 890.00 | | 44 690.00 |
294 Charges financières | 1 376.00 | 1 401.00 | | 1 376.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 172.00 | 3 462.00 | | 7 172.00 |
310 Bénéfice ou perte | 36 142.00 | 25 027.00 | | 36 142.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 209 960.00 | | | 209 960.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 619.00 | | | 12 619.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |