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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 21 147.00 | 21 147.00 | | 21 147.00 |
028 Immobilisations corporelles | 40 003.00 | 15 212.00 | 24 791.00 | 40 003.00 |
040 Immobilisations financières | 6 650.00 | | 6 650.00 | 6 650.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 207 800.00 | 36 359.00 | 171 441.00 | 207 800.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 867.00 | | 1 867.00 | 1 867.00 |
060 Stock marchandises | 3 183.00 | | 3 183.00 | 3 183.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 4 760.00 | | 4 760.00 | 4 760.00 |
084 Disponibilités | 36 587.00 | | 36 587.00 | 36 587.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 46 397.00 | | 46 397.00 | 46 397.00 |
110 Total général Actif | 254 197.00 | 36 359.00 | 217 838.00 | 254 197.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 200.00 | |
126 Réserve légale | | | 120.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 492.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 107.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 29 935.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 778.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 153 890.00 | | |
172 Autres dettes | | | 176 125.00 | |
176 Total des dettes | | | 187 902.00 | |
180 Total général Passif | | | 217 838.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 314 170.00 | 290 003.00 | | 314 170.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 3 021.00 | 272.00 | | 3 021.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 319 191.00 | 290 275.00 | | 319 191.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 150.00 | 28.00 | | 2 150.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 410.00 | -2 562.00 | | 410.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 90 513.00 | 89 297.00 | | 90 513.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 169.00 | -37.00 | | 169.00 |
242 Autres charges externes. | 60 994.00 | 61 884.00 | | 60 994.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 605.00 | | | 1 605.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 585.00 | 5 515.00 | | 5 585.00 |
250 Rémunérations du personnel | 100 246.00 | 94 175.00 | | 100 246.00 |
252 Charges sociales | 14 833.00 | 16 274.00 | | 14 833.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 842.00 | 13 103.00 | | 11 842.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 286 741.00 | 277 678.00 | | 286 741.00 |
270 Résultat d’exploitation | 32 450.00 | 12 597.00 | | 32 450.00 |
294 Charges financières | 960.00 | 2 244.00 | | 960.00 |
300 Charges exceptionnelles | 70.00 | 80.00 | | 70.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 313.00 | | | 1 313.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 107.00 | 10 273.00 | | 30 107.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 207 800.00 | | | 207 800.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 706.00 | | | 19 706.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 572.00 | | | 10 572.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |