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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 645 140.00 | | 645 140.00 | 645 140.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 748.00 | 17 412.00 | 26 336.00 | 43 748.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 229.00 | 5 288.00 | 5 941.00 | 11 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 700 237.00 | 22 700.00 | 677 537.00 | 700 237.00 |
BT Marchandises | 114 939.00 | 7 403.00 | 107 536.00 | 114 939.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 565.00 | | 15 565.00 | 15 565.00 |
BZ Autres créances | 8 671.00 | | 8 671.00 | 8 671.00 |
CF Disponibilités | 186 862.00 | | 186 862.00 | 186 862.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 244.00 | | 1 244.00 | 1 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 327 282.00 | 7 403.00 | 319 879.00 | 327 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 027 519.00 | 30 103.00 | 997 416.00 | 1 027 519.00 |
CU Autres participations | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 16 019.00 | | | 16 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 790.00 | 16 519.00 | | 73 790.00 |
DL TOTAL (I) | 95 310.00 | 21 519.00 | | 95 310.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 617 643.00 | 669 415.00 | | 617 643.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 925.00 | 2 868.00 | | 21 925.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 984.00 | 93 566.00 | | 136 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 424.00 | 27 434.00 | | 56 424.00 |
EA Autres dettes | 69 130.00 | 117 327.00 | | 69 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 902 107.00 | 910 610.00 | | 902 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 997 416.00 | 932 129.00 | | 997 416.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 338 521.00 | 225 326.00 | | 338 521.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 700 237.00 | | | 700 237.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 700 237.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 645 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 977.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 645 140.00 | | | 645 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 977.00 | | | 54 977.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 562.00 | 13 138.00 | | 9 562.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 562.00 | 13 138.00 | | 9 562.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 7 403.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 403.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 403.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 403.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 984.00 | 136 984.00 | | 136 984.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 112.00 | 7 112.00 | | 7 112.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 955.00 | 23 955.00 | | 23 955.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 244.00 | 20 244.00 | | 20 244.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 130.00 | 69 130.00 | | 69 130.00 |
UX Autres créances clients | 15 565.00 | | | 15 565.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 886.00 | | | 886.00 |
VB T. V. A. | 5 162.00 | | | 5 162.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 617 643.00 | 54 057.00 | 225 621.00 | 617 643.00 |
VI Groupe et associés | 21 925.00 | 21 925.00 | | 21 925.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 682.00 | | | 51 682.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 623.00 | | | 2 623.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 244.00 | | | 1 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 480.00 | 25 480.00 | | 25 480.00 |
VW T.V.A. | 3 564.00 | 3 564.00 | | 3 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 902 107.00 | 338 521.00 | 225 621.00 | 902 107.00 |