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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | -1.00 | | | -1.00 |
AH Fonds commercial | 645 140.00 | | 645 140.00 | 645 140.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 748.00 | 25 861.00 | 17 887.00 | 43 748.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 802.00 | 7 778.00 | 7 024.00 | 14 802.00 |
BJ TOTAL (I) | 703 810.00 | 33 640.00 | 670 171.00 | 703 810.00 |
BT Marchandises | 120 662.00 | | 120 662.00 | 120 662.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 470.00 | | 13 470.00 | 13 470.00 |
BZ Autres créances | 16 098.00 | | 16 098.00 | 16 098.00 |
CF Disponibilités | 113 153.00 | | 113 153.00 | 113 153.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 307.00 | | 1 307.00 | 1 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 264 689.00 | | 264 689.00 | 264 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 968 500.00 | 33 640.00 | 934 860.00 | 968 500.00 |
CU Autres participations | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 89 810.00 | 16 019.00 | | 89 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 881.00 | 73 790.00 | | 77 881.00 |
DL TOTAL (I) | 173 190.00 | 95 310.00 | | 173 190.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 564 567.00 | 617 643.00 | | 564 567.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 949.00 | 21 925.00 | | 25 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 373.00 | 136 984.00 | | 140 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 653.00 | 56 424.00 | | 30 653.00 |
EA Autres dettes | 129.00 | 69 130.00 | | 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 761 670.00 | 902 107.00 | | 761 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 934 860.00 | 997 416.00 | | 934 860.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 402.00 | 338 521.00 | | 252 402.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 700 237.00 | | 3 573.00 | 700 237.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 703 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 645 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 550.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 645 140.00 | | | 645 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 977.00 | | 3 573.00 | 54 977.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 700.00 | 10 940.00 | | 22 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 700.00 | 10 940.00 | | 22 700.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 403.00 | | 7 403.00 | 7 403.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 403.00 | | 7 403.00 | 7 403.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 403.00 | | 7 403.00 | 7 403.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 403.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 373.00 | 140 373.00 | | 140 373.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 071.00 | 7 071.00 | | 7 071.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 790.00 | 19 790.00 | | 19 790.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
UX Autres créances clients | 13 470.00 | | | 13 470.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 436.00 | | | 436.00 |
VB T. V. A. | 5 301.00 | | | 5 301.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 564 567.00 | 55 299.00 | 231 304.00 | 564 567.00 |
VI Groupe et associés | 25 949.00 | 25 949.00 | | 25 949.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 984.00 | | | 52 984.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 156.00 | | | 5 156.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 547.00 | 1 547.00 | | 1 547.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 205.00 | | | 5 205.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 307.00 | | | 1 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 874.00 | 30 874.00 | | 30 874.00 |
VW T.V.A. | 2 245.00 | 2 245.00 | | 2 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 761 670.00 | 252 402.00 | 231 304.00 | 761 670.00 |