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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 645 140.00 | | 645 140.00 | 645 140.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 900.00 | 45 564.00 | 335.00 | 45 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 758.00 | 14 903.00 | 14 856.00 | 29 758.00 |
BJ TOTAL (I) | 720 918.00 | 60 467.00 | 660 451.00 | 720 918.00 |
BT Marchandises | 125 245.00 | | 125 245.00 | 125 245.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 989.00 | | 25 989.00 | 25 989.00 |
BZ Autres créances | 11 008.00 | | 11 008.00 | 11 008.00 |
CF Disponibilités | 108 910.00 | | 108 910.00 | 108 910.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 357.00 | | 2 357.00 | 2 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 273 509.00 | | 273 509.00 | 273 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 994 427.00 | 60 467.00 | 933 960.00 | 994 427.00 |
CU Autres participations | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 273 724.00 | 229 866.00 | | 273 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 840.00 | 43 858.00 | | 54 840.00 |
DL TOTAL (I) | 334 064.00 | 279 224.00 | | 334 064.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 397 182.00 | 454 370.00 | | 397 182.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 981.00 | 44 912.00 | | 26 981.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 920.00 | 112 601.00 | | 133 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 165.00 | 29 270.00 | | 41 165.00 |
EA Autres dettes | 648.00 | 248.00 | | 648.00 |
EC TOTAL (IV) | 599 896.00 | 641 401.00 | | 599 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 933 960.00 | 920 625.00 | | 933 960.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 932.00 | 244 910.00 | | 261 932.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 706 007.00 | | 15 441.00 | 706 007.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 530.00 | 720 918.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 645 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 530.00 | 75 658.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 645 140.00 | | | 645 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 747.00 | | 15 441.00 | 60 747.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 264.00 | 4 733.00 | 530.00 | 56 264.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 264.00 | 4 733.00 | 530.00 | 56 264.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 920.00 | 133 920.00 | | 133 920.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 093.00 | 11 093.00 | | 11 093.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 260.00 | 23 260.00 | | 23 260.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 237.00 | 4 237.00 | | 4 237.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
UX Autres créances clients | 25 989.00 | 25 989.00 | | 25 989.00 |
VB T. V. A. | 5 285.00 | 5 285.00 | | 5 285.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 397 182.00 | 59 217.00 | 249 225.00 | 397 182.00 |
VI Groupe et associés | 26 981.00 | 26 981.00 | | 26 981.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 089.00 | | | 57 089.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 083.00 | 2 083.00 | | 2 083.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 723.00 | 5 723.00 | | 5 723.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 357.00 | 2 357.00 | | 2 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 354.00 | 39 354.00 | | 39 354.00 |
VW T.V.A. | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 599 896.00 | 261 932.00 | 249 225.00 | 599 896.00 |