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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 645 140.00 | | 645 140.00 | 645 140.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 899.00 | 45 898.00 | 1.00 | 45 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 946.00 | 16 494.00 | 14 452.00 | 30 946.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 724 266.00 | 62 392.00 | 661 873.00 | 724 266.00 |
BT Marchandises | 116 687.00 | | 116 687.00 | 116 687.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 539.00 | | 7 539.00 | 7 539.00 |
BZ Autres créances | 14 518.00 | | 14 518.00 | 14 518.00 |
CF Disponibilités | 160 680.00 | | 160 680.00 | 160 680.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 844.00 | | 1 844.00 | 1 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 301 270.00 | | 301 270.00 | 301 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 025 536.00 | 62 392.00 | 963 143.00 | 1 025 536.00 |
CU Autres participations | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 328 564.00 | 273 723.00 | | 328 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 778.00 | 54 840.00 | | 66 778.00 |
DL TOTAL (I) | 400 843.00 | 334 064.00 | | 400 843.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 338 552.00 | 397 181.00 | | 338 552.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 382.00 | 26 981.00 | | 30 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 007.00 | 133 919.00 | | 156 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 324.00 | 41 165.00 | | 37 324.00 |
EA Autres dettes | 32.00 | 648.00 | | 32.00 |
EC TOTAL (IV) | 562 300.00 | 599 896.00 | | 562 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 963 143.00 | 933 960.00 | | 963 143.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 337.00 | 261 931.00 | | 284 337.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 30 382.00 | | | 30 382.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 720 918.00 | | 5 460.00 | 720 918.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 112.00 | 724 266.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 645 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 112.00 | 79 006.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 645 140.00 | | | 645 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 658.00 | | 5 460.00 | 75 658.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 466.00 | 4 037.00 | 2 112.00 | 60 466.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 466.00 | 4 037.00 | 2 112.00 | 60 466.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 007.00 | 156 007.00 | | 156 007.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 499.00 | 9 499.00 | | 9 499.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 974.00 | 21 974.00 | | 21 974.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 133.00 | 4 133.00 | | 4 133.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
UX Autres créances clients | 7 539.00 | 7 539.00 | | 7 539.00 |
VB T. V. A. | 5 817.00 | 5 817.00 | | 5 817.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 338 552.00 | 60 589.00 | 255 501.00 | 338 552.00 |
VI Groupe et associés | 30 382.00 | 30 382.00 | | 30 382.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 527.00 | | | 58 527.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 514.00 | 1 514.00 | | 1 514.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 700.00 | 8 700.00 | | 8 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 844.00 | 1 844.00 | | 1 844.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 901.00 | 23 901.00 | | 23 901.00 |
VW T.V.A. | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 562 300.00 | 284 337.00 | 255 501.00 | 562 300.00 |