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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 645 140.00 | | 645 140.00 | 645 140.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 748.00 | 33 811.00 | 9 937.00 | 43 748.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 802.00 | 10 932.00 | 3 871.00 | 14 802.00 |
BJ TOTAL (I) | 703 810.00 | 44 743.00 | 659 068.00 | 703 810.00 |
BT Marchandises | 134 855.00 | | 134 855.00 | 134 855.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 269.00 | | 25 269.00 | 25 269.00 |
BZ Autres créances | 21 795.00 | | 21 795.00 | 21 795.00 |
CF Disponibilités | 69 422.00 | | 69 422.00 | 69 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 840.00 | | 1 840.00 | 1 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 253 181.00 | | 253 181.00 | 253 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 956 991.00 | 44 743.00 | 912 249.00 | 956 991.00 |
CU Autres participations | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 167 690.00 | 89 810.00 | | 167 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 176.00 | 77 881.00 | | 62 176.00 |
DL TOTAL (I) | 235 366.00 | 173 190.00 | | 235 366.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 510 154.00 | 564 567.00 | | 510 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 274.00 | 25 949.00 | | 28 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 595.00 | 140 373.00 | | 110 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 610.00 | 30 653.00 | | 27 610.00 |
EA Autres dettes | 250.00 | 129.00 | | 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 676 883.00 | 761 670.00 | | 676 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 912 249.00 | 934 860.00 | | 912 249.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 302.00 | 252 402.00 | | 223 302.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 703 810.00 | | | 703 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 703 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 645 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 550.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 645 140.00 | | | 645 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 550.00 | | | 58 550.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 640.00 | 11 103.00 | | 33 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 640.00 | 11 103.00 | | 33 640.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 595.00 | 110 595.00 | | 110 595.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 539.00 | 10 539.00 | | 10 539.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 491.00 | 13 491.00 | | 13 491.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UX Autres créances clients | 25 269.00 | 25 269.00 | | 25 269.00 |
VB T. V. A. | 5 347.00 | 5 347.00 | | 5 347.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 510 154.00 | 56 573.00 | 237 130.00 | 510 154.00 |
VI Groupe et associés | 28 274.00 | 28 274.00 | | 28 274.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 319.00 | | | 54 319.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 914.00 | 11 914.00 | | 11 914.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 676.00 | 1 676.00 | | 1 676.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 534.00 | 4 534.00 | | 4 534.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 840.00 | 1 840.00 | | 1 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 904.00 | 48 904.00 | | 48 904.00 |
VW T.V.A. | 1 903.00 | 1 903.00 | | 1 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 676 883.00 | 223 302.00 | 237 130.00 | 676 883.00 |