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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 645 140.00 | | 645 140.00 | 645 140.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 945.00 | 42 752.00 | 3 193.00 | 45 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 802.00 | 13 512.00 | 1 291.00 | 14 802.00 |
BJ TOTAL (I) | 706 007.00 | 56 264.00 | 649 743.00 | 706 007.00 |
BT Marchandises | 132 275.00 | | 132 275.00 | 132 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 337.00 | | 29 337.00 | 29 337.00 |
BZ Autres créances | 16 016.00 | | 16 016.00 | 16 016.00 |
CF Disponibilités | 91 712.00 | | 91 712.00 | 91 712.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 542.00 | | 1 542.00 | 1 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 270 882.00 | | 270 882.00 | 270 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 976 889.00 | 56 264.00 | 920 625.00 | 976 889.00 |
CU Autres participations | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 229 866.00 | 167 690.00 | | 229 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 858.00 | 62 176.00 | | 43 858.00 |
DL TOTAL (I) | 279 224.00 | 235 366.00 | | 279 224.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 454 370.00 | 510 154.00 | | 454 370.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 912.00 | 28 274.00 | | 44 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 601.00 | 110 595.00 | | 112 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 270.00 | 27 610.00 | | 29 270.00 |
EA Autres dettes | 248.00 | 250.00 | | 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 641 401.00 | 676 883.00 | | 641 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 920 625.00 | 912 249.00 | | 920 625.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 910.00 | 223 302.00 | | 244 910.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 703 810.00 | | 2 197.00 | 703 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 706 007.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 645 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 747.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 645 140.00 | | | 645 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 550.00 | | 2 197.00 | 58 550.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 743.00 | 11 522.00 | | 44 743.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 743.00 | 11 522.00 | | 44 743.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 601.00 | 112 601.00 | | 112 601.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 231.00 | 15 231.00 | | 15 231.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 289.00 | 11 289.00 | | 11 289.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
UX Autres créances clients | 29 337.00 | 29 337.00 | | 29 337.00 |
VB T. V. A. | 5 070.00 | 5 070.00 | | 5 070.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 454 370.00 | 57 879.00 | 243 102.00 | 454 370.00 |
VI Groupe et associés | 44 912.00 | 44 912.00 | | 44 912.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 687.00 | | | 55 687.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 108.00 | 5 108.00 | | 5 108.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 444.00 | 1 444.00 | | 1 444.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 838.00 | 5 838.00 | | 5 838.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 542.00 | 1 542.00 | | 1 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 895.00 | 46 895.00 | | 46 895.00 |
VW T.V.A. | 1 306.00 | 1 306.00 | | 1 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 641 401.00 | 244 910.00 | 243 102.00 | 641 401.00 |