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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 725.00 | 1 760.00 | 11 965.00 | 13 725.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AH Fonds commercial | 49 000.00 | | 49 000.00 | 49 000.00 |
AN Terrains | 7 911.00 | 614.00 | 7 297.00 | 7 911.00 |
AP Constructions | 186 110.00 | 14 093.00 | 172 017.00 | 186 110.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 700.00 | 237.00 | 1 463.00 | 1 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 415.00 | 6 393.00 | 39 022.00 | 45 415.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 605.00 | | 9 605.00 | 9 605.00 |
BJ TOTAL (I) | 328 967.00 | 23 098.00 | 305 869.00 | 328 967.00 |
BT Marchandises | 155 518.00 | | 155 518.00 | 155 518.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 595.00 | | 53 595.00 | 53 595.00 |
BZ Autres créances | 161 825.00 | | 161 825.00 | 161 825.00 |
CF Disponibilités | 130 152.00 | | 130 152.00 | 130 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 507 689.00 | | 507 689.00 | 507 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 836 656.00 | 23 098.00 | 813 558.00 | 836 656.00 |
CU Autres participations | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 880.00 | | | -3 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 902.00 | -3 880.00 | | 13 902.00 |
DJ Subventions d’investissement | 51 475.00 | 28 000.00 | | 51 475.00 |
DL TOTAL (I) | 71 498.00 | 34 120.00 | | 71 498.00 |
DP Provisions pour risques | 1 947.00 | | | 1 947.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 947.00 | | | 1 947.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 255 410.00 | 121 762.00 | | 255 410.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 117.00 | 57 681.00 | | 88 117.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 106.00 | 7.00 | | 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 326 679.00 | 79 847.00 | | 326 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 691.00 | 4 074.00 | | 52 691.00 |
EA Autres dettes | 17 110.00 | 4 344.00 | | 17 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 740 113.00 | 267 714.00 | | 740 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 813 558.00 | 301 834.00 | | 813 558.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 587 876.00 | | 587 876.00 | 587 876.00 |
FG Production vendue services | 15 861.00 | | 15 861.00 | 15 861.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 603 737.00 | | 603 737.00 | 603 737.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 765.00 | |
FQ Autres produits | | | 149.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 616 651.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 421 755.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -101 357.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 459.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 860.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 780.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 678.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 522.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 702.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 947.00 | |
GE Autres charges | | | 895.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 605 243.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 408.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 046.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 046.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 972.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 972.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 926.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 482.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 526.00 | | | 526.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 424.00 | 2 000.00 | | 12 424.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 950.00 | 2 000.00 | | 12 950.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 71.00 | | | 71.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 530.00 | | | 7 530.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 601.00 | | | 7 601.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 349.00 | 2 000.00 | | 5 349.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 929.00 | | | 929.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 630 647.00 | 88 719.00 | | 630 647.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 616 745.00 | 92 599.00 | | 616 745.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 902.00 | -3 880.00 | | 13 902.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 172.00 | | 211 674.00 | 125 172.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 825.00 | | 10 900.00 | 2 825.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 880.00 | 328 967.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 725.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 880.00 | 241 137.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 000.00 | | 49 000.00 | 8 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 647.00 | | 148 369.00 | 100 647.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 700.00 | | 3 405.00 | 13 700.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 746.00 | 19 702.00 | 350.00 | 3 746.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 284.00 | 1 476.00 | | 284.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 462.00 | 18 226.00 | 350.00 | 3 462.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 947.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 947.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 947.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 326 679.00 | 326 679.00 | | 326 679.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 952.00 | 7 952.00 | | 7 952.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 138.00 | 24 138.00 | | 24 138.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 110.00 | 17 110.00 | | 17 110.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 605.00 | | | 9 605.00 |
UX Autres créances clients | 53 595.00 | | | 53 595.00 |
VB T. V. A. | 1 987.00 | | | 1 987.00 |
VC Groupe et associés | 70 795.00 | | | 70 795.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 255 410.00 | 58 588.00 | 196 822.00 | 255 410.00 |
VI Groupe et associés | 88 117.00 | 88 117.00 | | 88 117.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 666.00 | | | 180 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 475.00 | | | 46 475.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 573.00 | | | 3 573.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 656.00 | 1 656.00 | | 1 656.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 470.00 | | | 85 470.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 625.00 | 222 020.00 | 9 605.00 | 231 625.00 |
VW T.V.A. | 18 945.00 | 18 945.00 | | 18 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 740 008.00 | 543 186.00 | 196 822.00 | 740 008.00 |