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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 20 625.00 | 16 382.00 | 4 243.00 | 20 625.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AH Fonds commercial | 99 000.00 | | 99 000.00 | 99 000.00 |
AN Terrains | 7 911.00 | 2 591.00 | 5 320.00 | 7 911.00 |
AP Constructions | 230 914.00 | 71 044.00 | 159 870.00 | 230 914.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 093.00 | 2 835.00 | 1 258.00 | 4 093.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 830.00 | 113 536.00 | 98 294.00 | 211 830.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 165.00 | | 17 165.00 | 17 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 602 538.00 | 206 388.00 | 396 151.00 | 602 538.00 |
BT Marchandises | 205 615.00 | | 205 615.00 | 205 615.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 529.00 | 2 426.00 | 49 103.00 | 51 529.00 |
BZ Autres créances | 234 699.00 | | 234 699.00 | 234 699.00 |
CF Disponibilités | 243 193.00 | | 243 193.00 | 243 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 288.00 | | 17 288.00 | 17 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 752 323.00 | 2 426.00 | 749 898.00 | 752 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 354 862.00 | 208 813.00 | 1 146 049.00 | 1 354 862.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 56 622.00 | 63 924.00 | | 56 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 733.00 | -7 301.00 | | 13 733.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 951.00 | 37 951.00 | | 19 951.00 |
DL TOTAL (I) | 101 306.00 | 105 573.00 | | 101 306.00 |
DP Provisions pour risques | 9 649.00 | 5 563.00 | | 9 649.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 649.00 | 5 563.00 | | 9 649.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 698.00 | 169 595.00 | | 94 698.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 000.00 | 89 427.00 | | 23 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 690.00 | 890.00 | | 1 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 752 246.00 | 626 894.00 | | 752 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 281.00 | 88 669.00 | | 82 281.00 |
EA Autres dettes | 81 180.00 | 69 004.00 | | 81 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 035 093.00 | 1 044 479.00 | | 1 035 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 146 049.00 | 1 155 615.00 | | 1 146 049.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 579 038.00 | | 23 501.00 | 579 038.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 625.00 | | | 20 625.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 602 538.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 20 625.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 107 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 454 749.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 000.00 | | | 107 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 431 608.00 | | 23 141.00 | 431 608.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 805.00 | | 360.00 | 19 805.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 510.00 | 50 878.00 | | 155 510.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 603.00 | 3 778.00 | | 12 603.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 906.00 | 47 100.00 | | 142 906.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 563.00 | 4 450.00 | 363.00 | 5 563.00 |
6T Sur comptes clients | 1 773.00 | 782.00 | 129.00 | 1 773.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 773.00 | 782.00 | 129.00 | 1 773.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 336.00 | 5 231.00 | 492.00 | 7 336.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 231.00 | 492.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 752 246.00 | 752 246.00 | | 752 246.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 497.00 | 19 497.00 | | 19 497.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 402.00 | 25 402.00 | | 25 402.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 180.00 | 81 180.00 | | 81 180.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 165.00 | | 17 165.00 | 17 165.00 |
UX Autres créances clients | 48 698.00 | 48 698.00 | | 48 698.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 831.00 | 2 831.00 | | 2 831.00 |
VB T. V. A. | 7 975.00 | 7 975.00 | | 7 975.00 |
VC Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 698.00 | 64 856.00 | 29 842.00 | 94 698.00 |
VI Groupe et associés | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 823.00 | | | 74 823.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 721.00 | 9 721.00 | | 9 721.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 206 882.00 | 206 882.00 | | 206 882.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 288.00 | 17 288.00 | | 17 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 320 681.00 | 303 516.00 | 17 165.00 | 320 681.00 |
VW T.V.A. | 37 072.00 | 37 072.00 | | 37 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 033 404.00 | 1 003 562.00 | 29 842.00 | 1 033 404.00 |