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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 725.00 | 4 505.00 | 9 220.00 | 13 725.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AH Fonds commercial | 49 000.00 | | 49 000.00 | 49 000.00 |
AN Terrains | 7 911.00 | 1 273.00 | 6 638.00 | 7 911.00 |
AP Constructions | 210 764.00 | 31 114.00 | 179 650.00 | 210 764.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 700.00 | 803.00 | 897.00 | 1 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 339.00 | 21 561.00 | 28 777.00 | 50 339.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 605.00 | | 9 605.00 | 9 605.00 |
BJ TOTAL (I) | 358 544.00 | 59 257.00 | 299 287.00 | 358 544.00 |
BT Marchandises | 163 858.00 | | 163 858.00 | 163 858.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 095.00 | 3 856.00 | 48 239.00 | 52 095.00 |
BZ Autres créances | 215 384.00 | | 215 384.00 | 215 384.00 |
CF Disponibilités | 94 506.00 | | 94 506.00 | 94 506.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 256.00 | | 11 256.00 | 11 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 537 099.00 | 3 856.00 | 533 244.00 | 537 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 895 643.00 | 63 113.00 | 832 531.00 | 895 643.00 |
CU Autres participations | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 9 022.00 | | | 9 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 901.00 | | | 54 901.00 |
DJ Subventions d’investissement | 39 475.00 | | | 39 475.00 |
DL TOTAL (I) | 114 399.00 | | | 114 399.00 |
DP Provisions pour risques | 1 947.00 | | | 1 947.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 947.00 | | | 1 947.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211 826.00 | | | 211 826.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 769.00 | | | 88 769.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 412.00 | | | 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 322 642.00 | | | 322 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 193.00 | | | 60 193.00 |
EA Autres dettes | 32 342.00 | | | 32 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 716 184.00 | | | 716 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 832 531.00 | | | 832 531.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 566 246.00 | | | 566 246.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 927 180.00 | | 927 180.00 | 927 180.00 |
FG Production vendue services | 17 403.00 | | 17 403.00 | 17 403.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 944 584.00 | | 944 584.00 | 944 584.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 389.00 | |
FQ Autres produits | | | 735.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 946 708.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 522 038.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 341.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 226.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 967.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 433.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 825.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 970.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 159.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 856.00 | |
GE Autres charges | | | 1 448.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 888 582.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 126.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 176.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 176.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 176.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 950.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 389.00 | | | 1 389.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 487.00 | | | 487.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | | | 60.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60.00 | | | 60.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 940.00 | | | 11 940.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 989.00 | | | 10 989.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 958 708.00 | | | 958 708.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 903 807.00 | | | 903 807.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 901.00 | | | 54 901.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 328 967.00 | 29 577.00 | | 328 967.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 725.00 | | | 13 725.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 358 544.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 725.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 270 714.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 000.00 | | | 57 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 241 137.00 | 29 577.00 | | 241 137.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 105.00 | | | 17 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 098.00 | 36 159.00 | | 23 098.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 760.00 | 2 745.00 | | 1 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 337.00 | 33 414.00 | | 21 337.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 947.00 | | | 1 947.00 |
6T Sur comptes clients | | 3 856.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 856.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 1 947.00 | 3 856.00 | | 1 947.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 856.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 322 642.00 | 322 642.00 | | 322 642.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 206.00 | 11 206.00 | | 11 206.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 727.00 | 22 727.00 | | 22 727.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 989.00 | 10 989.00 | | 10 989.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 342.00 | 32 342.00 | | 32 342.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 605.00 | | | 9 605.00 |
UX Autres créances clients | 47 611.00 | | | 47 611.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 180.00 | | | 180.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 484.00 | | | 4 484.00 |
VB T. V. A. | 4 202.00 | | | 4 202.00 |
VC Groupe et associés | 55 216.00 | | | 55 216.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 211 826.00 | 61 888.00 | 149 938.00 | 211 826.00 |
VI Groupe et associés | 88 769.00 | 88 769.00 | | 88 769.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 671.00 | | | 14 671.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 219.00 | | | 58 219.00 |
VP Divers | 8 945.00 | | | 8 945.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 145 662.00 | | | 145 662.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 256.00 | | | 11 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 340.00 | 278 735.00 | 9 605.00 | 288 340.00 |
VW T.V.A. | 15 007.00 | 15 007.00 | | 15 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 715 772.00 | 565 834.00 | 149 938.00 | 715 772.00 |