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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 20 625.00 | 19 356.00 | 1 269.00 | 20 625.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AH Fonds commercial | 99 000.00 | | 99 000.00 | 99 000.00 |
AN Terrains | 7 911.00 | 3 250.00 | 4 661.00 | 7 911.00 |
AP Constructions | 230 914.00 | 92 056.00 | 138 858.00 | 230 914.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 093.00 | 3 003.00 | 1 090.00 | 4 093.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 731.00 | 131 655.00 | 82 075.00 | 213 731.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 165.00 | | 17 165.00 | 17 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 603 939.00 | 249 320.00 | 354 619.00 | 603 939.00 |
BT Marchandises | 158 681.00 | | 158 681.00 | 158 681.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 984.00 | 3 301.00 | 24 683.00 | 27 984.00 |
BZ Autres créances | 234 824.00 | | 234 824.00 | 234 824.00 |
CF Disponibilités | 510 770.00 | | 510 770.00 | 510 770.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 757.00 | | 17 757.00 | 17 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 950 015.00 | 3 301.00 | 946 715.00 | 950 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 553 954.00 | 252 621.00 | 1 301 333.00 | 1 553 954.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
B1 (dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) | 1.00 | | | 1.00 |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 70 355.00 | | | 70 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 040.00 | | | 5 040.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 475.00 | | | 5 475.00 |
DL TOTAL (I) | 91 870.00 | | | 91 870.00 |
DP Provisions pour risques | 8 151.00 | | | 8 151.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 151.00 | | | 8 151.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 304 654.00 | | | 304 654.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 540.00 | | | 2 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 676 894.00 | | | 676 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 026.00 | | | 100 026.00 |
EA Autres dettes | 94 198.00 | | | 94 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 201 312.00 | | | 1 201 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 301 333.00 | | | 1 301 333.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 186 771.00 | | | 1 186 771.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 602 538.00 | 1 900.00 | | 602 538.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 625.00 | | | 20 625.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 19 665.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 603 939.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 20 625.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 107 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 456 649.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 000.00 | | | 107 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 454 749.00 | 1 900.00 | | 454 749.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 165.00 | | | 20 165.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 388.00 | 42 932.00 | | 206 388.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 382.00 | 2 975.00 | | 16 382.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 006.00 | 39 958.00 | | 190 006.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 649.00 | 415.00 | 1 914.00 | 9 649.00 |
6T Sur comptes clients | 2 426.00 | 1 090.00 | 215.00 | 2 426.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 426.00 | 1 090.00 | 215.00 | 2 426.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 075.00 | 1 505.00 | 2 129.00 | 12 075.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 505.00 | 2 129.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 676 894.00 | 676 894.00 | | 676 894.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 163.00 | 22 163.00 | | 22 163.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 782.00 | 33 782.00 | | 33 782.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 198.00 | 94 198.00 | | 94 198.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 165.00 | | 17 165.00 | 17 165.00 |
UX Autres créances clients | 24 376.00 | 24 376.00 | | 24 376.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 608.00 | 3 608.00 | | 3 608.00 |
VB T. V. A. | 7 349.00 | 7 349.00 | | 7 349.00 |
VC Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 304 654.00 | 290 113.00 | 14 541.00 | 304 654.00 |
VI Groupe et associés | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 730.00 | | | 40 730.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 217 458.00 | 217 458.00 | | 217 458.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 757.00 | 17 757.00 | | 17 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 729.00 | 280 564.00 | 17 165.00 | 297 729.00 |
VW T.V.A. | 43 747.00 | 43 747.00 | | 43 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 198 773.00 | 1 184 231.00 | 14 541.00 | 1 198 773.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |