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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 20 625.00 | 12 603.00 | 8 022.00 | 20 625.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AH Fonds commercial | 99 000.00 | | 99 000.00 | 99 000.00 |
AN Terrains | 7 911.00 | 1 932.00 | 5 979.00 | 7 911.00 |
AP Constructions | 215 966.00 | 50 850.00 | 165 116.00 | 215 966.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 093.00 | 2 337.00 | 1 756.00 | 4 093.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 638.00 | 87 787.00 | 115 851.00 | 203 638.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 805.00 | | 16 805.00 | 16 805.00 |
BJ TOTAL (I) | 579 038.00 | 155 510.00 | 423 528.00 | 579 038.00 |
BT Marchandises | 191 510.00 | | 191 510.00 | 191 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 729.00 | 1 773.00 | 94 956.00 | 96 729.00 |
BZ Autres créances | 204 813.00 | | 204 813.00 | 204 813.00 |
CF Disponibilités | 227 312.00 | | 227 312.00 | 227 312.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 496.00 | | 13 496.00 | 13 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 733 860.00 | 1 773.00 | 732 087.00 | 733 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 312 898.00 | 157 282.00 | 1 155 615.00 | 1 312 898.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 63 924.00 | 9 022.00 | | 63 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 301.00 | 54 901.00 | | -7 301.00 |
DJ Subventions d’investissement | 37 951.00 | 39 475.00 | | 37 951.00 |
DL TOTAL (I) | 105 573.00 | 114 399.00 | | 105 573.00 |
DP Provisions pour risques | 5 563.00 | 1 947.00 | | 5 563.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 563.00 | 1 947.00 | | 5 563.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 595.00 | 211 826.00 | | 169 595.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 427.00 | 88 769.00 | | 89 427.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 890.00 | 412.00 | | 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 626 894.00 | 322 642.00 | | 626 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 669.00 | 60 192.00 | | 88 669.00 |
EA Autres dettes | 69 004.00 | 32 342.00 | | 69 004.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 044 479.00 | 716 184.00 | | 1 044 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 155 615.00 | 832 531.00 | | 1 155 615.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 409 835.00 | | 176 702.00 | 409 835.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 559.00 | | 2 066.00 | 18 559.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 500.00 | 19 805.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 500.00 | 579 038.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 20 625.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 107 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 431 608.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 000.00 | | 50 000.00 | 57 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 317 171.00 | | 114 436.00 | 317 171.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 105.00 | | 10 200.00 | 17 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 549.00 | 44 961.00 | | 110 549.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 339.00 | 3 264.00 | | 9 339.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 210.00 | 41 697.00 | | 101 210.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 947.00 | 6 136.00 | 2 520.00 | 1 947.00 |
6T Sur comptes clients | 4 138.00 | | 2 365.00 | 4 138.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 138.00 | | 2 365.00 | 4 138.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 085.00 | 6 136.00 | 4 885.00 | 6 085.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 136.00 | 4 885.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 626 894.00 | 626 894.00 | | 626 894.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 557.00 | 23 557.00 | | 23 557.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 219.00 | 42 219.00 | | 42 219.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 004.00 | 69 004.00 | | 69 004.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 805.00 | | 16 805.00 | 16 805.00 |
UX Autres créances clients | 94 657.00 | 94 657.00 | | 94 657.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 072.00 | 2 072.00 | | 2 072.00 |
VB T. V. A. | 7 105.00 | 7 105.00 | | 7 105.00 |
VC Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 169 595.00 | 74 992.00 | 94 604.00 | 169 595.00 |
VI Groupe et associés | 89 427.00 | 89 427.00 | | 89 427.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 489.00 | | | 19 489.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 820.00 | | | 61 820.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 721.00 | 9 721.00 | | 9 721.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 177 927.00 | 177 927.00 | | 177 927.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 496.00 | 13 496.00 | | 13 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 331 843.00 | 315 038.00 | 16 805.00 | 331 843.00 |
VW T.V.A. | 22 636.00 | 22 636.00 | | 22 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 043 589.00 | 948 985.00 | 94 604.00 | 1 043 589.00 |