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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 20 625.00 | 20 625.00 | | 20 625.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AH Fonds commercial | 169 000.00 | | 169 000.00 | 169 000.00 |
AN Terrains | 7 911.00 | 3 909.00 | 4 002.00 | 7 911.00 |
AP Constructions | 245 301.00 | 114 788.00 | 130 514.00 | 245 301.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 093.00 | 3 171.00 | 922.00 | 4 093.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 170.00 | 147 444.00 | 69 726.00 | 217 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 999.00 | | 23 999.00 | 23 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 698 600.00 | 289 936.00 | 408 664.00 | 698 600.00 |
BT Marchandises | 209 572.00 | | 209 572.00 | 209 572.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 724.00 | 3 301.00 | 59 424.00 | 62 724.00 |
BZ Autres créances | 146 292.00 | | 146 292.00 | 146 292.00 |
CF Disponibilités | 452 740.00 | | 452 740.00 | 452 740.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 006.00 | | 24 006.00 | 24 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 895 335.00 | 3 301.00 | 892 034.00 | 895 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 593 935.00 | 293 237.00 | 1 300 698.00 | 1 593 935.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 75 395.00 | | | 75 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 033.00 | | | 69 033.00 |
DJ Subventions d’investissement | 27 377.00 | | | 27 377.00 |
DL TOTAL (I) | 182 805.00 | | | 182 805.00 |
DP Provisions pour risques | 1 261.00 | | | 1 261.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 261.00 | | | 1 261.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 555.00 | | | 14 555.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 863.00 | | | 3 863.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 838 979.00 | | | 838 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 198.00 | | | 122 198.00 |
EA Autres dettes | 114 037.00 | | | 114 037.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 116 632.00 | | | 1 116 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 300 698.00 | | | 1 300 698.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 116 632.00 | | | 1 116 632.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 603 939.00 | | 94 661.00 | 603 939.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 625.00 | | | 20 625.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 499.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 698 600.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 20 625.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 177 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 474 476.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 000.00 | | 70 000.00 | 107 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 456 649.00 | | 17 827.00 | 456 649.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 665.00 | | 6 834.00 | 19 665.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 249 320.00 | 40 616.00 | | 249 320.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 356.00 | 1 269.00 | | 19 356.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 964.00 | 39 347.00 | | 229 964.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 151.00 | 415.00 | 7 305.00 | 8 151.00 |
6T Sur comptes clients | 3 301.00 | | | 3 301.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 301.00 | | | 3 301.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 451.00 | 415.00 | 7 305.00 | 11 451.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 415.00 | 7 305.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 838 979.00 | 838 979.00 | | 838 979.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 530.00 | 24 530.00 | | 24 530.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 014.00 | 43 014.00 | | 43 014.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 691.00 | 11 691.00 | | 11 691.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114 037.00 | 114 037.00 | | 114 037.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 999.00 | | 23 999.00 | 23 999.00 |
UX Autres créances clients | 59 116.00 | 59 116.00 | | 59 116.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 608.00 | 3 608.00 | | 3 608.00 |
VB T. V. A. | 9 246.00 | 9 246.00 | | 9 246.00 |
VC Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 555.00 | 14 555.00 | | 14 555.00 |
VI Groupe et associés | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 289 333.00 | | | 289 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126 440.00 | 126 440.00 | | 126 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 006.00 | 24 006.00 | | 24 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 022.00 | 233 022.00 | 23 999.00 | 257 022.00 |
VW T.V.A. | 42 472.00 | 42 472.00 | | 42 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 112 769.00 | 1 112 769.00 | | 1 112 769.00 |