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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 404 063.00 | 40 999.00 | 363 064.00 | 404 063.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 785.00 | 2 364.00 | 20 420.00 | 22 785.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 368 328.00 | 45 841.00 | 322 486.00 | 368 328.00 |
BJ TOTAL (I) | 818 217.00 | 89 206.00 | 729 011.00 | 818 217.00 |
BT Marchandises | 956 220.00 | | 956 220.00 | 956 220.00 |
BZ Autres créances | 109 818.00 | | 109 818.00 | 109 818.00 |
CF Disponibilités | 20 468.00 | | 20 468.00 | 20 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 086 507.00 | | 1 086 507.00 | 1 086 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 904 725.00 | 89 206.00 | 1 815 519.00 | 1 904 725.00 |
CU Autres participations | 23 040.00 | | 23 040.00 | 23 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -75 707.00 | | | -75 707.00 |
DL TOTAL (I) | -55 707.00 | | | -55 707.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 016 727.00 | | | 1 016 727.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 490 300.00 | | | 490 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 286 441.00 | | | 286 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 643.00 | | | 76 643.00 |
EA Autres dettes | 1 114.00 | | | 1 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 871 227.00 | | | 1 871 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 815 519.00 | | | 1 815 519.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 294 625.00 | | | 1 294 625.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 331 130.00 | | | 331 130.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 818 218.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 818 218.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 795 178.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 795 178.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 23 040.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 89 206.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 89 206.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 286 442.00 | 286 442.00 | | 286 442.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 940.00 | 27 940.00 | | 27 940.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 115.00 | 1 115.00 | | 1 115.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 215.00 | | | 215.00 |
VB T. V. A. | 84 091.00 | | | 84 091.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 016 728.00 | 440 126.00 | 429 557.00 | 1 016 728.00 |
VI Groupe et associés | 490 300.00 | 490 300.00 | | 490 300.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 750 576.00 | | | 750 576.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 242.00 | | | 69 242.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 292.00 | | | 13 292.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 515.00 | | | 3 515.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 705.00 | | | 8 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 818.00 | 109 818.00 | | 109 818.00 |
VW T.V.A. | 47 662.00 | 47 662.00 | | 47 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 871 227.00 | 1 294 626.00 | 429 557.00 | 1 871 227.00 |