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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 411 138.00 | 162 630.00 | 248 508.00 | 411 138.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 785.00 | 9 200.00 | 13 584.00 | 22 785.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 370 104.00 | 173 620.00 | 196 481.00 | 370 104.00 |
BJ TOTAL (I) | 827 068.00 | 345 450.00 | 481 618.00 | 827 068.00 |
BT Marchandises | 712 533.00 | 104 159.00 | 608 373.00 | 712 533.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 007.00 | | 3 007.00 | 3 007.00 |
BZ Autres créances | 137 198.00 | | 137 198.00 | 137 198.00 |
CF Disponibilités | 117 034.00 | | 117 034.00 | 117 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 969 773.00 | 104 159.00 | 865 613.00 | 969 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 796 842.00 | 449 610.00 | 1 347 232.00 | 1 796 842.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 23 040.00 | | 23 040.00 | 23 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -15 960.00 | -60 203.00 | | -15 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 942.00 | 44 242.00 | | 75 942.00 |
DL TOTAL (I) | 79 982.00 | 4 039.00 | | 79 982.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 373 854.00 | 479 865.00 | | 373 854.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 598 158.00 | 601 132.00 | | 598 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 801.00 | 210 417.00 | | 229 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 632.00 | 41 104.00 | | 41 632.00 |
EA Autres dettes | 23 800.00 | 11 900.00 | | 23 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 267 249.00 | 1 344 419.00 | | 1 267 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 347 232.00 | 1 348 458.00 | | 1 347 232.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 011 200.00 | 980 448.00 | | 1 011 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 825 292.00 | | 1 776.00 | 825 292.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 827 068.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 804 028.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 802 252.00 | | 1 776.00 | 802 252.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 040.00 | | | 23 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 259 817.00 | 85 633.00 | | 259 817.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 259 817.00 | 85 633.00 | | 259 817.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 804.00 | -26 244.00 | 256 049.00 | 229 804.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 097.00 | 13 097.00 | | 13 097.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 788.00 | 9 788.00 | | 9 788.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 522.00 | 3 522.00 | | 3 522.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 800.00 | 23 800.00 | | 23 800.00 |
UX Autres créances clients | 3 007.00 | 3 007.00 | | 3 007.00 |
VB T. V. A. | 75 879.00 | 75 879.00 | | 75 879.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 373 851.00 | 373 851.00 | | 373 851.00 |
VI Groupe et associés | 598 158.00 | 598 158.00 | | 598 158.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 817.00 | | | 106 817.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 644.00 | 1 644.00 | | 1 644.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 319.00 | 61 319.00 | | 61 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 206.00 | 140 206.00 | | 140 206.00 |
VW T.V.A. | 13 579.00 | 13 579.00 | | 13 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 267 249.00 | 1 011 200.00 | 256 049.00 | 1 267 249.00 |