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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 411 138.00 | 81 543.00 | 329 595.00 | 411 138.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 785.00 | 4 643.00 | 18 141.00 | 22 785.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 368 328.00 | 88 325.00 | 280 003.00 | 368 328.00 |
BJ TOTAL (I) | 825 292.00 | 174 511.00 | 650 781.00 | 825 292.00 |
BT Marchandises | 1 018 227.00 | | 1 018 227.00 | 1 018 227.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
BZ Autres créances | 92 126.00 | | 92 126.00 | 92 126.00 |
CF Disponibilités | 42 373.00 | | 42 373.00 | 42 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 153 108.00 | | 1 153 108.00 | 1 153 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 978 401.00 | 174 511.00 | 1 803 889.00 | 1 978 401.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 23 040.00 | | 23 040.00 | 23 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -75 707.00 | | | -75 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 504.00 | -75 707.00 | | 15 504.00 |
DL TOTAL (I) | -40 203.00 | -55 707.00 | | -40 203.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 869 320.00 | 1 016 727.00 | | 869 320.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 589 274.00 | 490 300.00 | | 589 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 344 020.00 | 286 441.00 | | 344 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 576.00 | 76 643.00 | | 29 576.00 |
EA Autres dettes | 11 900.00 | 1 114.00 | | 11 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 844 092.00 | 1 871 227.00 | | 1 844 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 803 889.00 | 1 815 519.00 | | 1 803 889.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 373 275.00 | 1 294 626.00 | | 1 373 275.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 285 142.00 | 331 130.00 | | 285 142.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 818 218.00 | | 7 075.00 | 818 218.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 825 293.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 802 253.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 795 178.00 | | 7 075.00 | 795 178.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 040.00 | | | 23 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 206.00 | 85 306.00 | | 89 206.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 206.00 | 85 306.00 | | 89 206.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 344 021.00 | 344 021.00 | | 344 021.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 915.00 | 12 915.00 | | 12 915.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 948.00 | 14 948.00 | | 14 948.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 900.00 | 11 900.00 | | 11 900.00 |
UX Autres créances clients | 381.00 | | | 381.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 176.00 | | | 176.00 |
VB T. V. A. | 47 859.00 | | | 47 859.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 869 321.00 | 398 503.00 | 433 872.00 | 869 321.00 |
VI Groupe et associés | 589 275.00 | 589 275.00 | | 589 275.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 723.00 | | | 104 723.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 449.00 | | | 28 449.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 717.00 | | | 2 717.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 926.00 | | | 12 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 508.00 | 92 508.00 | | 92 508.00 |
VW T.V.A. | 1 438.00 | 1 438.00 | | 1 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 844 093.00 | 1 373 275.00 | 433 872.00 | 1 844 093.00 |