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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 411 138.00 | 203 173.00 | 207 965.00 | 411 138.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 785.00 | 11 478.00 | 11 306.00 | 22 785.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 370 104.00 | 216 627.00 | 153 477.00 | 370 104.00 |
BJ TOTAL (I) | 827 068.00 | 431 280.00 | 395 788.00 | 827 068.00 |
BT Marchandises | 688 473.00 | 119 984.00 | 568 488.00 | 688 473.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 576.00 | | 37 576.00 | 37 576.00 |
BZ Autres créances | 196 253.00 | | 196 253.00 | 196 253.00 |
CF Disponibilités | 1 001 242.00 | | 1 001 242.00 | 1 001 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 923 545.00 | 119 984.00 | 1 803 561.00 | 1 923 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 750 614.00 | 551 264.00 | 2 199 350.00 | 2 750 614.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 23 040.00 | | 23 040.00 | 23 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 57 982.00 | -15 960.00 | | 57 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 172.00 | 75 942.00 | | 186 172.00 |
DL TOTAL (I) | 266 155.00 | 79 982.00 | | 266 155.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 568 167.00 | 373 854.00 | | 568 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 728 025.00 | 598 158.00 | | 728 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 403 141.00 | 229 804.00 | | 403 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 110.00 | 41 632.00 | | 204 110.00 |
EA Autres dettes | 29 750.00 | 23 800.00 | | 29 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 933 194.00 | 1 267 249.00 | | 1 933 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 199 350.00 | 1 347 232.00 | | 2 199 350.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 730 504.00 | 1 011 200.00 | | 1 730 504.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 827 068.00 | | | 827 068.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 827 068.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 804 028.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 804 028.00 | | | 804 028.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 040.00 | | | 23 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 345 450.00 | 85 829.00 | | 345 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 345 450.00 | 85 829.00 | | 345 450.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 403 141.00 | 403 141.00 | | 403 141.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 624.00 | 41 624.00 | | 41 624.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 926.00 | 8 926.00 | | 8 926.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 750.00 | 29 750.00 | | 29 750.00 |
UX Autres créances clients | 37 576.00 | 37 576.00 | | 37 576.00 |
VB T. V. A. | 149 845.00 | 149 845.00 | | 149 845.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 568 167.00 | 365 477.00 | 202 690.00 | 568 167.00 |
VI Groupe et associés | 728 025.00 | 728 025.00 | | 728 025.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 276.00 | | | 52 276.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 177.00 | 16 177.00 | | 16 177.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 407.00 | 46 407.00 | | 46 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 830.00 | 233 830.00 | | 233 830.00 |
VW T.V.A. | 137 381.00 | 137 381.00 | | 137 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 933 194.00 | 1 730 504.00 | 202 690.00 | 1 933 194.00 |