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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 411 139.00 | 243 717.00 | 167 422.00 | 411 139.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 785.00 | 13 757.00 | 9 028.00 | 22 785.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 385 451.00 | 259 286.00 | 126 165.00 | 385 451.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 25 640.00 | | 25 640.00 | 25 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 845 015.00 | 516 760.00 | 328 255.00 | 845 015.00 |
BT Marchandises | 782 453.00 | 169 094.00 | 613 359.00 | 782 453.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 175 671.00 | | 175 671.00 | 175 671.00 |
CF Disponibilités | 600 723.00 | | 600 723.00 | 600 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 558 848.00 | 169 094.00 | 1 389 754.00 | 1 558 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 403 863.00 | 685 854.00 | 1 718 008.00 | 2 403 863.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 246 000.00 | 2 000.00 | | 246 000.00 |
DH Report à nouveau | 155.00 | 57 982.00 | | 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 955.00 | 186 173.00 | | 121 955.00 |
DL TOTAL (I) | 388 110.00 | 266 155.00 | | 388 110.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 469.00 | 568 168.00 | | 208 469.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 735 306.00 | 728 025.00 | | 735 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 084.00 | 403 142.00 | | 163 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 030.00 | 204 111.00 | | 101 030.00 |
EA Autres dettes | 122 010.00 | 29 750.00 | | 122 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 329 899.00 | 1 933 195.00 | | 1 329 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 718 008.00 | 2 199 350.00 | | 1 718 008.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 237 307.00 | 1 730 505.00 | | 1 237 307.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 827 068.00 | | 17 945.00 | 827 068.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 845 014.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 819 374.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 804 028.00 | | 15 345.00 | 804 028.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 040.00 | | 2 600.00 | 23 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 431 280.00 | 85 479.00 | | 431 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 431 280.00 | 85 479.00 | | 431 280.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 169 094.00 | 119 984.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 169 094.00 | 119 984.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 169 094.00 | 119 984.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 083.00 | 163 083.00 | | 163 083.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 001.00 | 42 001.00 | | 42 001.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 852.00 | 14 852.00 | | 14 852.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122 010.00 | 122 010.00 | | 122 010.00 |
VB T. V. A. | 52 272.00 | 52 272.00 | | 52 272.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 208 469.00 | 115 877.00 | 92 591.00 | 208 469.00 |
VI Groupe et associés | 735 305.00 | 735 305.00 | | 735 305.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 359 003.00 | | | 359 003.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 545.00 | 2 545.00 | | 2 545.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 087.00 | 17 087.00 | | 17 087.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120 853.00 | 120 853.00 | | 120 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 671.00 | 175 671.00 | | 175 671.00 |
VW T.V.A. | 27 088.00 | 27 088.00 | | 27 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 329 898.00 | 1 237 306.00 | 92 591.00 | 1 329 898.00 |