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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 411 138.00 | 122 086.00 | 289 052.00 | 411 138.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 785.00 | 6 921.00 | 15 863.00 | 22 785.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 368 328.00 | 130 808.00 | 237 519.00 | 368 328.00 |
BJ TOTAL (I) | 825 292.00 | 259 817.00 | 565 475.00 | 825 292.00 |
BT Marchandises | 627 777.00 | 94 668.00 | 533 109.00 | 627 777.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
BZ Autres créances | 84 631.00 | | 84 631.00 | 84 631.00 |
CF Disponibilités | 163 492.00 | | 163 492.00 | 163 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 877 651.00 | 94 668.00 | 782 983.00 | 877 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 702 944.00 | 354 485.00 | 1 348 458.00 | 1 702 944.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 23 040.00 | | 23 040.00 | 23 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -60 203.00 | -75 707.00 | | -60 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 242.00 | 15 504.00 | | 44 242.00 |
DL TOTAL (I) | 4 039.00 | -40 203.00 | | 4 039.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 479 865.00 | 869 320.00 | | 479 865.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 601 132.00 | 589 274.00 | | 601 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 417.00 | 344 020.00 | | 210 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 104.00 | 29 576.00 | | 41 104.00 |
EA Autres dettes | 11 900.00 | 11 900.00 | | 11 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 344 419.00 | 1 844 092.00 | | 1 344 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 348 458.00 | 1 803 889.00 | | 1 348 458.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 980 448.00 | 1 373 275.00 | | 980 448.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 285 142.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 825 293.00 | | | 825 293.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 825 293.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 802 253.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 802 253.00 | | | 802 253.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 040.00 | | | 23 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 512.00 | 85 306.00 | | 174 512.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 512.00 | 85 306.00 | | 174 512.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 417.00 | 210 417.00 | | 210 417.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 268.00 | 13 268.00 | | 13 268.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 427.00 | 11 427.00 | | 11 427.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 900.00 | 11 900.00 | | 11 900.00 |
UX Autres créances clients | 1 751.00 | 1 751.00 | | 1 751.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | | | 80.00 | |
VB T. V. A. | 31 579.00 | 31 579.00 | | 31 579.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 479 866.00 | 115 895.00 | 363 970.00 | 479 866.00 |
VI Groupe et associés | 601 132.00 | 601 132.00 | | 601 132.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 784.00 | | | 105 784.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 579.00 | 11 579.00 | 80.00 | 11 579.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 376.00 | 1 376.00 | | 1 376.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 473.00 | 41 473.00 | | 41 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 382.00 | 86 382.00 | | 86 382.00 |
VW T.V.A. | 15 033.00 | 15 033.00 | | 15 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 344 419.00 | 980 449.00 | 363 970.00 | 1 344 419.00 |