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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 150.00 | 1 061.00 | 1 089.00 | 2 150.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 500.00 | 500.00 | 1 000.00 | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 023.00 | 8 792.00 | 33 230.00 | 42 023.00 |
BD Autres titres immobilisés | 581.00 | | 581.00 | 581.00 |
BJ TOTAL (I) | 346 254.00 | 10 353.00 | 335 900.00 | 346 254.00 |
BT Marchandises | 95 196.00 | | 95 196.00 | 95 196.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 239.00 | | 2 239.00 | 2 239.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 826.00 | | 14 826.00 | 14 826.00 |
BZ Autres créances | 13 391.00 | | 13 391.00 | 13 391.00 |
CF Disponibilités | 71 680.00 | | 71 680.00 | 71 680.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 225.00 | | 3 225.00 | 3 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 200 555.00 | | 200 555.00 | 200 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 546 809.00 | 10 353.00 | 536 456.00 | 546 809.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 626.00 | | | -8 626.00 |
DL TOTAL (I) | 11 374.00 | | | 11 374.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 288 434.00 | | | 288 434.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 189 981.00 | | | 189 981.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 158.00 | | | 27 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 877.00 | | | 18 877.00 |
EA Autres dettes | 632.00 | | | 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 525 081.00 | | | 525 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 536 456.00 | | | 536 456.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 736.00 | | | 259 736.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 810 527.00 | | 810 527.00 | 810 527.00 |
FG Production vendue services | 7 400.00 | | 7 400.00 | 7 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 817 927.00 | | 817 927.00 | 817 927.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 709.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 836 656.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 648 437.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -95 196.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 304.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 990.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 472.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 963.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 809.00 | |
GE Autres charges | | | 84.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 855 863.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 207.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 260.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 260.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 152.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 152.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 892.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 099.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 709.00 | | | 18 709.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 032.00 | | | 9 032.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 495.00 | | | 495.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 527.00 | | | 9 527.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 473.00 | | | 17 473.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 863 916.00 | | | 863 916.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 872 542.00 | | | 872 542.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 626.00 | | | -8 626.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 347 204.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 581.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 951.00 | 346 254.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 302 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 951.00 | 43 523.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 302 150.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 473.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 581.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 10 809.00 | 456.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 061.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 9 748.00 | 456.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 158.00 | 27 158.00 | | 27 158.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 078.00 | 3 078.00 | | 3 078.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 820.00 | 13 820.00 | | 13 820.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
UX Autres créances clients | 14 826.00 | | | 14 826.00 |
VB T. V. A. | 1 186.00 | | | 1 186.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 288 434.00 | 23 089.00 | 95 238.00 | 288 434.00 |
VI Groupe et associés | 189 981.00 | 189 981.00 | | 189 981.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 304 000.00 | | | 304 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 352.00 | | | 16 352.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 457.00 | | | 2 457.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 747.00 | | | 9 747.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 225.00 | | | 3 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 441.00 | 31 441.00 | | 31 441.00 |
VW T.V.A. | 1 718.00 | 1 718.00 | | 1 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 525 081.00 | 259 736.00 | 95 238.00 | 525 081.00 |