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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 374.00 | 22 578.00 | 17 795.00 | 40 374.00 |
BD Autres titres immobilisés | 581.00 | | 581.00 | 581.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 344 765.00 | 26 228.00 | 318 536.00 | 344 765.00 |
BT Marchandises | 73 711.00 | | 73 711.00 | 73 711.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 625.00 | | 16 625.00 | 16 625.00 |
BZ Autres créances | 12 155.00 | | 12 155.00 | 12 155.00 |
CF Disponibilités | 153 891.00 | | 153 891.00 | 153 891.00 |
CH Charges constatées d’avance | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 256 993.00 | | 256 993.00 | 256 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 601 758.00 | 26 228.00 | 575 529.00 | 601 758.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 58 164.00 | | | 58 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 486.00 | | | 60 486.00 |
DL TOTAL (I) | 140 650.00 | | | 140 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 631.00 | | | 208 631.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190 395.00 | | | 190 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 563.00 | | | 23 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 291.00 | | | 12 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 434 879.00 | | | 434 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 575 529.00 | | | 575 529.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 036.00 | | | 98 036.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 717 494.00 | | 717 494.00 | 717 494.00 |
FG Production vendue services | 9 898.00 | | 9 898.00 | 9 898.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 727 392.00 | | 727 392.00 | 727 392.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 632.00 | |
FQ Autres produits | | | 68.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 741 092.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 492 510.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 26 070.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 685.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 226.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 533.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 241.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 527.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 942.00 | |
GE Autres charges | | | 85.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 656 818.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 274.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 96.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 96.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 143.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 143.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 047.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 227.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 632.00 | | | 13 632.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 211.00 | | | 211.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 211.00 | | | 211.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 051.00 | | | 2 051.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 051.00 | | | 2 051.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 840.00 | | | -1 840.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 900.00 | | | 15 900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 741 399.00 | | | 741 399.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 680 912.00 | | | 680 912.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 486.00 | | | 60 486.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 346 254.00 | | 2 011.00 | 346 254.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 741.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 500.00 | 344 765.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 302 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 500.00 | 41 874.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 302 150.00 | | | 302 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 523.00 | | 1 851.00 | 43 523.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 581.00 | | 160.00 | 581.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 786.00 | 7 942.00 | 3 500.00 | 21 786.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 636.00 | 7 942.00 | 3 500.00 | 19 636.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 208 631.00 | 62 183.00 | 146 448.00 | 208 631.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 563.00 | 23 563.00 | | 23 563.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 320.00 | 6 320.00 | | 6 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 484.00 | 3 484.00 | | 3 484.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 16 625.00 | 16 625.00 | | 16 625.00 |
VB T. V. A. | 993.00 | 993.00 | | 993.00 |
VI Groupe et associés | 190 395.00 | | | 190 395.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 987.00 | | | 50 987.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 809.00 | 809.00 | | 809.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 467.00 | 10 467.00 | | 10 467.00 |
VS Charges constatées d’avance | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 550.00 | 29 390.00 | 160.00 | 29 550.00 |
VW T.V.A. | 1 679.00 | 1 679.00 | | 1 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 434 879.00 | 98 036.00 | 146 448.00 | 434 879.00 |