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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 500.00 | 1 000.00 | 500.00 | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 023.00 | 18 636.00 | 23 386.00 | 42 023.00 |
BD Autres titres immobilisés | 581.00 | | 581.00 | 581.00 |
BJ TOTAL (I) | 346 254.00 | 21 786.00 | 324 467.00 | 346 254.00 |
BT Marchandises | 99 781.00 | | 99 781.00 | 99 781.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 507.00 | | 13 507.00 | 13 507.00 |
BZ Autres créances | 12 950.00 | | 12 950.00 | 12 950.00 |
CF Disponibilités | 150 409.00 | | 150 409.00 | 150 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | 266.00 | | 266.00 | 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 276 913.00 | | 276 913.00 | 276 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 623 167.00 | 21 786.00 | 601 380.00 | 623 167.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -8 626.00 | | | -8 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 789.00 | | | 68 789.00 |
DL TOTAL (I) | 80 164.00 | | | 80 164.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 259 920.00 | | | 259 920.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 195 778.00 | | | 195 778.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 251.00 | | | 38 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 268.00 | | | 27 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 521 217.00 | | | 521 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 601 380.00 | | | 601 380.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 259.00 | | | 104 259.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 764 971.00 | | 764 971.00 | 764 971.00 |
FG Production vendue services | 3 345.00 | | 3 345.00 | 3 345.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 768 315.00 | | 768 315.00 | 768 315.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 185.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 779 515.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 550 695.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 585.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 590.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 616.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 339.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 153.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 951.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 433.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 687 213.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 302.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 204.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 204.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 167.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 167.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 963.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 339.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 185.00 | | | 11 185.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 179.00 | | | 179.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 179.00 | | | 179.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 037.00 | | | 2 037.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 037.00 | | | 2 037.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 857.00 | | | -1 857.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 692.00 | | | 14 692.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 779 899.00 | | | 779 899.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 711 109.00 | | | 711 109.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 789.00 | | | 68 789.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 346 254.00 | | | 346 254.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 581.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 346 254.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 302 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 523.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 302 150.00 | | | 302 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 523.00 | | | 43 523.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 581.00 | | | 581.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 353.00 | 11 433.00 | | 10 353.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 061.00 | 1 089.00 | | 1 061.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 292.00 | 10 344.00 | | 9 292.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 251.00 | 38 251.00 | | 38 251.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 252.00 | 6 252.00 | | 6 252.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 355.00 | 6 355.00 | | 6 355.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 465.00 | 12 465.00 | | 12 465.00 |
UX Autres créances clients | 13 507.00 | | | 13 507.00 |
VB T. V. A. | 2 812.00 | | | 2 812.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 259 920.00 | 38 739.00 | 162 216.00 | 259 920.00 |
VI Groupe et associés | 195 778.00 | | | 195 778.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 480.00 | | | 28 480.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 734.00 | 734.00 | | 734.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 138.00 | | | 10 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 266.00 | | | 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 723.00 | 26 723.00 | | 26 723.00 |
VW T.V.A. | 1 462.00 | 1 462.00 | | 1 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 521 217.00 | 104 259.00 | 162 216.00 | 521 217.00 |