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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 671.00 | 28 972.00 | 14 699.00 | 43 671.00 |
BD Autres titres immobilisés | 581.00 | | 581.00 | 581.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 348 062.00 | 32 622.00 | 315 440.00 | 348 062.00 |
BT Marchandises | 73 391.00 | | 73 391.00 | 73 391.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 277.00 | | 9 277.00 | 9 277.00 |
BZ Autres créances | 13 575.00 | | 13 575.00 | 13 575.00 |
CF Disponibilités | 123 835.00 | | 123 835.00 | 123 835.00 |
CH Charges constatées d’avance | 855.00 | | 855.00 | 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 220 932.00 | | 220 932.00 | 220 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 568 994.00 | 32 622.00 | 536 372.00 | 568 994.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 118 650.00 | | | 118 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 613.00 | | | 49 613.00 |
DL TOTAL (I) | 190 263.00 | | | 190 263.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 120.00 | | | 127 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190 431.00 | | | 190 431.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 928.00 | | | 20 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 629.00 | | | 7 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 346 109.00 | | | 346 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 536 372.00 | | | 536 372.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 214.00 | | | 126 214.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 646 709.00 | | 646 709.00 | 646 709.00 |
FG Production vendue services | 3 190.00 | | 3 190.00 | 3 190.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 649 899.00 | | 649 899.00 | 649 899.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 288.00 | |
FQ Autres produits | | | 413.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 667 600.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 454 215.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 321.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 502.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 402.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 282.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 993.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 912.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 019.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 592 664.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 936.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 107.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 107.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 458.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 458.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 351.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 585.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 288.00 | | | 17 288.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 190.00 | | | 8 190.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 100.00 | | | 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 290.00 | | | 8 290.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 290.00 | | | -8 290.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 682.00 | | | 12 682.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 667 706.00 | | | 667 706.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 618 093.00 | | | 618 093.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 613.00 | | | 49 613.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 344 765.00 | | 4 022.00 | 344 765.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 741.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 725.00 | 348 062.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 302 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 725.00 | 45 171.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 302 150.00 | | | 302 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 874.00 | | 4 022.00 | 41 874.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 741.00 | | | 741.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 228.00 | 7 119.00 | 725.00 | 26 228.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 078.00 | 7 119.00 | 725.00 | 24 078.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 928.00 | 20 928.00 | | 20 928.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 878.00 | 2 878.00 | | 2 878.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 659.00 | 3 659.00 | | 3 659.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 9 277.00 | 9 277.00 | | 9 277.00 |
VB T. V. A. | 871.00 | 871.00 | | 871.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 120.00 | 97 656.00 | 29 464.00 | 127 120.00 |
VI Groupe et associés | 190 431.00 | | | 190 431.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 235.00 | | | 81 235.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 222.00 | 3 222.00 | | 3 222.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 482.00 | 9 482.00 | | 9 482.00 |
VS Charges constatées d’avance | 855.00 | 855.00 | | 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 867.00 | 23 707.00 | 160.00 | 23 867.00 |
VW T.V.A. | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 109.00 | 126 214.00 | 29 464.00 | 346 109.00 |