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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 459.00 | 36 910.00 | 7 549.00 | 44 459.00 |
AV Immobilisations en cours | 37 294.00 | | 37 294.00 | 37 294.00 |
BD Autres titres immobilisés | 581.00 | | 581.00 | 581.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 386 144.00 | 40 560.00 | 345 584.00 | 386 144.00 |
BT Marchandises | 64 261.00 | | 64 261.00 | 64 261.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 320.00 | | 13 320.00 | 13 320.00 |
BZ Autres créances | 15 771.00 | | 15 771.00 | 15 771.00 |
CF Disponibilités | 170 330.00 | | 170 330.00 | 170 330.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 336.00 | | 2 336.00 | 2 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 266 019.00 | | 266 019.00 | 266 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 652 163.00 | 40 560.00 | 611 603.00 | 652 163.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 233 207.00 | | | 233 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 235.00 | | | 98 235.00 |
DL TOTAL (I) | 353 442.00 | | | 353 442.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22.00 | | | 22.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190 363.00 | | | 190 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 486.00 | | | 31 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 819.00 | | | 22 819.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 471.00 | | | 13 471.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 161.00 | | | 258 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 611 603.00 | | | 611 603.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 161.00 | | | 258 161.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 190 363.00 | | | 190 363.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 800 369.00 | | 800 369.00 | 800 369.00 |
FG Production vendue services | 5 180.00 | | 5 180.00 | 5 180.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 805 549.00 | | 805 549.00 | 805 549.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 757.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 824 324.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 542 587.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 994.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 180.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 790.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 221.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 149.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 546.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 384.00 | |
GE Autres charges | | | 709.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 696 560.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 127 764.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 52.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 816.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 757.00 | | | 18 757.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6.00 | | | 6.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6.00 | | | 6.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 133.00 | | | 133.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 133.00 | | | 133.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -127.00 | | | -127.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 454.00 | | | 29 454.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 824 382.00 | | | 824 382.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 726 147.00 | | | 726 147.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 235.00 | | | 98 235.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 347 612.00 | | 38 532.00 | 347 612.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 741.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 386 144.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 302 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 253.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 302 150.00 | | | 302 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 721.00 | | 38 532.00 | 44 721.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 741.00 | | | 741.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 177.00 | 2 384.00 | | 38 177.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 027.00 | 2 384.00 | | 36 027.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 486.00 | 31 486.00 | | 31 486.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 674.00 | 3 674.00 | | 3 674.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 801.00 | 6 801.00 | | 6 801.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 762.00 | 11 762.00 | | 11 762.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 471.00 | 13 471.00 | | 13 471.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 13 320.00 | 13 320.00 | | 13 320.00 |
VB T. V. A. | 8 016.00 | 8 016.00 | | 8 016.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VI Groupe et associés | 190 363.00 | 190 363.00 | | 190 363.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 755.00 | 7 755.00 | | 7 755.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 336.00 | 2 336.00 | | 2 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 587.00 | 31 427.00 | 160.00 | 31 587.00 |
VW T.V.A. | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 161.00 | 258 161.00 | | 258 161.00 |