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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 221.00 | 34 527.00 | 8 694.00 | 43 221.00 |
BD Autres titres immobilisés | 581.00 | | 581.00 | 581.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 347 612.00 | 38 177.00 | 309 435.00 | 347 612.00 |
BT Marchandises | 73 255.00 | | 73 255.00 | 73 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 540.00 | | 14 540.00 | 14 540.00 |
BZ Autres créances | 7 802.00 | | 7 802.00 | 7 802.00 |
CF Disponibilités | 92 924.00 | | 92 924.00 | 92 924.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 474.00 | | 1 474.00 | 1 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 189 994.00 | | 189 994.00 | 189 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 537 606.00 | 38 177.00 | 499 429.00 | 537 606.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 168 263.00 | | | 168 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 944.00 | | | 64 944.00 |
DL TOTAL (I) | 255 207.00 | | | 255 207.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22.00 | | | 22.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190 450.00 | | | 190 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 502.00 | | | 31 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 248.00 | | | 22 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 222.00 | | | 244 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 499 429.00 | | | 499 429.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 222.00 | | | 244 222.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 690 128.00 | | 690 128.00 | 690 128.00 |
FG Production vendue services | 8 895.00 | | 8 895.00 | 8 895.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 699 023.00 | | 699 023.00 | 699 023.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 627.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 709 688.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 482 759.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 136.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 188.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 967.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 575.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 968.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 402.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 005.00 | |
GE Autres charges | | | 318.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 622 317.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 371.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 668.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 668.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 622.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 749.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3.00 | | | 3.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 438.00 | | | 2 438.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 438.00 | | | 2 438.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 435.00 | | | -2 435.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 370.00 | | | 18 370.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 709 737.00 | | | 709 737.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 644 793.00 | | | 644 793.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 944.00 | | | 64 944.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 348 062.00 | | | 348 062.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 741.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 450.00 | 347 612.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 302 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 450.00 | 44 721.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 302 150.00 | | | 302 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 171.00 | | | 45 171.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 741.00 | | | 741.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 622.00 | 6 005.00 | 450.00 | 32 622.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 472.00 | 6 005.00 | 450.00 | 30 472.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 502.00 | 31 502.00 | | 31 502.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 981.00 | 6 981.00 | | 6 981.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 916.00 | 7 916.00 | | 7 916.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 686.00 | 5 686.00 | | 5 686.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 14 540.00 | 14 540.00 | | 14 540.00 |
VB T. V. A. | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 126 947.00 | 126 947.00 | | 126 947.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | -126 925.00 | -126 925.00 | | -126 925.00 |
VI Groupe et associés | 190 450.00 | 190 450.00 | | 190 450.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 066.00 | 7 066.00 | | 7 066.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 474.00 | 1 474.00 | | 1 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 975.00 | 23 815.00 | 160.00 | 23 975.00 |
VW T.V.A. | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 222.00 | 244 222.00 | | 244 222.00 |