| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 980.00 | 1 612.00 | 369.00 | 1 980.00 |
AH Fonds commercial | 248 500.00 | | 248 500.00 | 248 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 096.00 | 12 290.00 | 43 806.00 | 56 096.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 587.00 | 3 024.00 | 7 563.00 | 10 587.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 340.00 | | 18 340.00 | 18 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 335 503.00 | 16 926.00 | 318 577.00 | 335 503.00 |
BT Marchandises | 98 505.00 | | 98 505.00 | 98 505.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 280 224.00 | | 280 224.00 | 280 224.00 |
BZ Autres créances | 29 910.00 | | 29 910.00 | 29 910.00 |
CF Disponibilités | 28 500.00 | | 28 500.00 | 28 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 437 139.00 | | 437 139.00 | 437 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 772 642.00 | 16 926.00 | 755 716.00 | 772 642.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -316 944.00 | | | -316 944.00 |
DL TOTAL (I) | -266 944.00 | | | -266 944.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 441.00 | | | 8 441.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 441.00 | | | 8 441.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 428 059.00 | | | 428 059.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 350.00 | | | 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 349 686.00 | | | 349 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 470.00 | | | 136 470.00 |
EA Autres dettes | 99 653.00 | | | 99 653.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 014 219.00 | | | 1 014 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 755 716.00 | | | 755 716.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 335 503.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 683.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 16 926.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 612.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 15 314.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 8 441.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 441.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 441.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 349 686.00 | 349 686.00 | | 349 686.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 340.00 | | | 18 340.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65 566.00 | 65 566.00 | | 65 566.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 362 494.00 | 55 080.00 | 307 414.00 | 362 494.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 013.00 | | | 38 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 328 474.00 | 310 134.00 | 18 340.00 | 328 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 014 219.00 | 706 805.00 | 307 414.00 | 1 014 219.00 |