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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 900.00 | 2 588.00 | 1 312.00 | 3 900.00 |
AH Fonds commercial | 248 500.00 | | 248 500.00 | 248 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 880.00 | 33 957.00 | 9 923.00 | 43 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 520.00 | 8 580.00 | 3 940.00 | 12 520.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 940.00 | | 15 940.00 | 15 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 324 740.00 | 45 125.00 | 279 615.00 | 324 740.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 249 114.00 | 4 989.00 | 244 125.00 | 249 114.00 |
BZ Autres créances | 35 274.00 | | 35 274.00 | 35 274.00 |
CF Disponibilités | 91 582.00 | | 91 582.00 | 91 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | 876.00 | | 876.00 | 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 376 846.00 | 4 989.00 | 371 857.00 | 376 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 701 586.00 | 50 114.00 | 651 471.00 | 701 586.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -208 168.00 | -316 944.00 | | -208 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 805.00 | 108 775.00 | | 159 805.00 |
DL TOTAL (I) | 1 636.00 | -158 168.00 | | 1 636.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 915.00 | 15 358.00 | | 9 915.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 915.00 | 15 358.00 | | 9 915.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251 815.00 | 332 311.00 | | 251 815.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 30 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 651.00 | 372 174.00 | | 211 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 368.00 | 94 700.00 | | 103 368.00 |
EA Autres dettes | 73 086.00 | 95 400.00 | | 73 086.00 |
EC TOTAL (IV) | 639 920.00 | 924 586.00 | | 639 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 651 471.00 | 781 776.00 | | 651 471.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 320 216.00 | | 6 923.00 | 320 216.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 400.00 | 15 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 400.00 | 324 740.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 252 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 400.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 480.00 | | 1 920.00 | 250 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 396.00 | | 5 003.00 | 51 396.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 340.00 | | | 18 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 932.00 | 16 193.00 | | 28 932.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 980.00 | 608.00 | | 1 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 952.00 | 15 585.00 | | 26 952.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 358.00 | | 5 443.00 | 15 358.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 358.00 | | 5 443.00 | 15 358.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 443.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 651.00 | 211 651.00 | | 211 651.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 368.00 | 103 368.00 | | 103 368.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 940.00 | | 15 940.00 | 15 940.00 |
UX Autres créances clients | 249 114.00 | 249 114.00 | | 249 114.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 251 815.00 | 56 832.00 | 194 983.00 | 251 815.00 |
VI Groupe et associés | 73 086.00 | 73 086.00 | | 73 086.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 661.00 | | | 55 661.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 273.00 | 35 273.00 | | 35 273.00 |
VS Charges constatées d’avance | 876.00 | 876.00 | | 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 301 203.00 | 285 263.00 | 15 940.00 | 301 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 639 920.00 | 444 937.00 | 194 983.00 | 639 920.00 |