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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 900.00 | 3 228.00 | 672.00 | 3 900.00 |
AH Fonds commercial | 248 500.00 | | 248 500.00 | 248 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 038.00 | 39 774.00 | 3 264.00 | 43 038.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 520.00 | 10 275.00 | 1 245.00 | 11 520.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 940.00 | | 15 940.00 | 15 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 322 898.00 | 53 277.00 | 269 621.00 | 322 898.00 |
BT Marchandises | 8 460.00 | | 8 460.00 | 8 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 283 432.00 | 5 220.00 | 278 212.00 | 283 432.00 |
BZ Autres créances | 45 846.00 | | 45 846.00 | 45 846.00 |
CF Disponibilités | 108 494.00 | | 108 494.00 | 108 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 212.00 | | 1 212.00 | 1 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 447 444.00 | 5 220.00 | 442 224.00 | 447 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 770 342.00 | 58 497.00 | 711 845.00 | 770 342.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -48 364.00 | -208 168.00 | | -48 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 235.00 | 159 805.00 | | 95 235.00 |
DL TOTAL (I) | 96 871.00 | 1 636.00 | | 96 871.00 |
DQ Provisions pour charges | 19 493.00 | 9 915.00 | | 19 493.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 493.00 | 9 915.00 | | 19 493.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251 382.00 | 251 815.00 | | 251 382.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 299.00 | | | 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 967.00 | 211 651.00 | | 199 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 791.00 | 103 368.00 | | 91 791.00 |
EA Autres dettes | 52 041.00 | 73 086.00 | | 52 041.00 |
EC TOTAL (IV) | 595 481.00 | 639 920.00 | | 595 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 711 845.00 | 651 471.00 | | 711 845.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 324 740.00 | | 640.00 | 324 740.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 482.00 | 322 898.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 252 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 482.00 | 54 558.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 252 400.00 | | | 252 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 400.00 | | 640.00 | 56 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 940.00 | | | 15 940.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 125.00 | 10 633.00 | 2 482.00 | 45 125.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 588.00 | 640.00 | | 2 588.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 537.00 | 9 993.00 | 2 482.00 | 42 537.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 915.00 | 9 578.00 | | 9 915.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 915.00 | 9 578.00 | | 9 915.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 578.00 | | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 967.00 | 199 967.00 | | 199 967.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 791.00 | 91 791.00 | | 91 791.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 251 382.00 | 82 097.00 | 169 285.00 | 251 382.00 |
VI Groupe et associés | 52 341.00 | 52 341.00 | | 52 341.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 970.00 | | | 50 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 595 481.00 | 426 196.00 | 169 285.00 | 595 481.00 |